Mainfreight Évaluation

Le site MFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFT ( NZ$70.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$86.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MFT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NZ$7.08b

MFT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.3x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.5x
FRW Freightways Group	25.6x	10.2%	NZ$1.8b
POT Port of Tauranga	44.3x	10.5%	NZ$4.0b
LOG Logista Integral	11.8x	-1.8%	€3.7b
9147 Nippon Express HoldingsInc	28.1x	19.6%	JP¥647.6b
MFT Mainfreight	34x	15.2%	NZ$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Logistics ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34x
Juste PE Ratio	27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$70.62	NZ$80.15 +13.5%	2.0%	NZ$82.80	NZ$78.00	n/a	6
Oct ’25	NZ$70.50	NZ$80.44 +14.1%	2.5%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	6
Sep ’25	NZ$73.00	NZ$80.36 +10.1%	2.8%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	5
Aug ’25	NZ$75.60	NZ$80.61 +6.6%	3.0%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	5
Jul ’25	NZ$69.25	NZ$80.45 +16.2%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.50	n/a	5
Jun ’25	NZ$69.05	NZ$80.45 +16.5%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.50	n/a	5
May ’25	NZ$67.86	NZ$79.91 +17.8%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.00	n/a	5
Apr ’25	NZ$69.70	NZ$78.51 +12.6%	4.9%	NZ$82.75	NZ$71.50	n/a	5
Mar ’25	NZ$68.00	NZ$75.01 +10.3%	6.8%	NZ$82.75	NZ$68.00	n/a	5
Feb ’25	NZ$71.45	NZ$74.26 +3.9%	5.5%	NZ$79.00	NZ$68.00	n/a	5
Jan ’25	NZ$69.30	NZ$73.06 +5.4%	4.6%	NZ$78.00	NZ$68.00	n/a	5
Dec ’24	NZ$67.50	NZ$73.06 +8.2%	4.6%	NZ$78.00	NZ$68.00	n/a	5
Nov ’24	NZ$58.35	NZ$74.59 +27.8%	8.5%	NZ$81.00	NZ$62.45	NZ$70.23	5
Oct ’24	NZ$65.18	NZ$77.10 +18.3%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$70.50	5
Sep ’24	NZ$66.66	NZ$77.10 +15.7%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$73.00	5
Aug ’24	NZ$67.85	NZ$77.10 +13.6%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$75.60	5
Jul ’24	NZ$72.00	NZ$89.12 +23.8%	13.0%	NZ$111.59	NZ$81.00	NZ$69.25	5
Jun ’24	NZ$69.48	NZ$89.12 +28.3%	13.0%	NZ$111.59	NZ$81.00	NZ$69.05	5
May ’24	NZ$72.15	NZ$91.24 +26.5%	16.1%	NZ$120.22	NZ$80.00	NZ$67.86	5
Apr ’24	NZ$70.01	NZ$91.51 +30.7%	16.6%	NZ$121.57	NZ$80.00	NZ$69.70	5
Mar ’24	NZ$72.20	NZ$92.71 +28.4%	16.0%	NZ$121.57	NZ$80.00	NZ$68.00	5
Feb ’24	NZ$72.30	NZ$95.71 +32.4%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$71.45	5
Jan ’24	NZ$67.50	NZ$95.71 +41.8%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$69.30	5
Dec ’23	NZ$70.50	NZ$95.71 +35.8%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$67.50	5
Nov ’23	NZ$74.50	NZ$97.47 +30.8%	15.1%	NZ$122.33	NZ$84.00	NZ$58.35	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.