Freightways Group Limited

NZSE:FRW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Freightways Group Évaluation

Le site FRW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRW ( NZ$9.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$14.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FRW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.5x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FRW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FRW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
MFT Mainfreight
36x16.8%NZ$7.5b
AIR Air New Zealand
5.8x5.9%NZ$1.9b
POT Port of Tauranga
37.4x9.2%NZ$3.7b
NPH Napier Port Holdings
20.7x19.3%NZ$470.7m
FRW Freightways Group
24x9.9%NZ$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FRW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$9.52
NZ$9.90
+4.0%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Aug ’25NZ$9.04
NZ$9.12
+0.8%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jul ’25NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$9.044
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214
Nov ’23NZ$10.21
NZ$10.93
+7.1%
6.4%NZ$11.75NZ$10.13NZ$7.854
Oct ’23NZ$9.80
NZ$11.84
+20.8%
8.0%NZ$12.95NZ$10.35NZ$8.164
Sep ’23NZ$10.31
NZ$12.03
+16.6%
9.0%NZ$13.00NZ$10.35NZ$8.554
Aug ’23NZ$10.14
NZ$12.88
+27.0%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.704

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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