Napier Port Holdings Évaluation

Le site NPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NPH ( NZ$2.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$6.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPH?

Mesure clé : Comme NPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NPH?
Ratio PE	20.7x
Les revenus	NZ$24.83m
Capitalisation boursière	NZ$514.58m

NPH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.1x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.4x
SPN South Port New Zealand	19x	n/a	NZ$140.4m
MMH Marsden Maritime Holdings	31.4x	n/a	NZ$141.7m
POT Port of Tauranga	44.3x	10.5%	NZ$4.1b
THL Tourism Holdings	10.8x	20.5%	NZ$422.5m
NPH Napier Port Holdings	20.7x	12.8%	NZ$514.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Infrastructure ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.7x
Juste PE Ratio	17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.