Port of Tauranga Limited

NZSE:POT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$3.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Port of Tauranga Évaluation

Le site POT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POT ( NZ$5.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$4.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

POT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.9x
Ratio PEG4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
NPH Napier Port Holdings
20.7x19.3%NZ$470.7m
SPN South Port New Zealand
15.6xn/aNZ$153.5m
MMH Marsden Maritime Holdings
18.6xn/aNZ$144.6m
MFT Mainfreight
36x16.8%NZ$7.7b
POT Port of Tauranga
37.4x9.2%NZ$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.4x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$5.59
NZ$5.82
+4.2%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.6%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.7%
7.8%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20n/a4
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20n/a5
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365
Nov ’23NZ$6.27
NZ$6.18
-1.5%
10.9%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.055
Oct ’23NZ$6.45
NZ$6.21
-3.8%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.885
Sep ’23NZ$6.71
NZ$6.21
-7.5%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.895
Aug ’23NZ$7.05
NZ$5.82
-17.4%
11.7%NZ$6.65NZ$4.70NZ$6.185

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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