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Air New Zealand Évaluation
Le site AIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIR ( NZ$0.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AIR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$1.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.7x | ||
FRW Freightways Group | 24x | 9.9% | NZ$1.7b |
POT Port of Tauranga | 37.4x | 9.2% | NZ$3.7b |
THL Tourism Holdings | 7.2x | 13.7% | NZ$458.3m |
AEGN Aegean Airlines | 6.1x | -4.1% | €991.7m |
AIR Air New Zealand | 5.8x | 5.9% | NZ$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.8x |
Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$0.56 | NZ$0.62 +9.7% | 20.0% | NZ$0.80 | NZ$0.48 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$0.59 | NZ$0.63 +6.1% | 20.6% | NZ$0.80 | NZ$0.48 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$0.54 | NZ$0.63 +18.5% | 19.3% | NZ$0.80 | NZ$0.48 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$0.54 | NZ$0.63 +17.4% | 19.3% | NZ$0.80 | NZ$0.48 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$0.55 | NZ$0.63 +16.3% | 19.3% | NZ$0.80 | NZ$0.48 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$0.60 | NZ$0.65 +7.1% | 18.5% | NZ$0.80 | NZ$0.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$0.60 | NZ$0.65 +7.1% | 18.5% | NZ$0.80 | NZ$0.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$0.64 | NZ$0.71 +11.7% | 19.7% | NZ$0.90 | NZ$0.52 | n/a | 6 |
Jan ’25 | NZ$0.64 | NZ$0.73 +15.2% | 19.5% | NZ$0.90 | NZ$0.52 | n/a | 6 |
Dec ’24 | NZ$0.67 | NZ$0.76 +14.3% | 13.0% | NZ$0.88 | NZ$0.61 | n/a | 6 |
Nov ’24 | NZ$0.68 | NZ$0.78 +15.8% | 9.6% | NZ$0.88 | NZ$0.67 | n/a | 6 |
Oct ’24 | NZ$0.73 | NZ$0.85 +17.1% | 11.6% | NZ$0.98 | NZ$0.74 | n/a | 6 |
Sep ’24 | NZ$0.81 | NZ$0.85 +5.6% | 11.6% | NZ$0.98 | NZ$0.74 | n/a | 6 |
Aug ’24 | NZ$0.78 | NZ$0.86 +10.9% | 9.1% | NZ$0.97 | NZ$0.74 | NZ$0.59 | 6 |
Jul ’24 | NZ$0.78 | NZ$0.86 +10.5% | 9.8% | NZ$0.97 | NZ$0.72 | NZ$0.54 | 6 |
Jun ’24 | NZ$0.78 | NZ$0.85 +9.4% | 9.7% | NZ$0.97 | NZ$0.72 | NZ$0.54 | 6 |
May ’24 | NZ$0.76 | NZ$0.85 +12.3% | 9.7% | NZ$0.97 | NZ$0.72 | NZ$0.55 | 6 |
Apr ’24 | NZ$0.77 | NZ$0.86 +12.0% | 9.7% | NZ$0.97 | NZ$0.72 | NZ$0.60 | 6 |
Mar ’24 | NZ$0.79 | NZ$0.86 +9.1% | 9.2% | NZ$0.97 | NZ$0.72 | NZ$0.60 | 6 |
Feb ’24 | NZ$0.79 | NZ$0.81 +3.8% | 10.2% | NZ$0.97 | NZ$0.70 | NZ$0.64 | 6 |
Jan ’24 | NZ$0.74 | NZ$0.81 +9.4% | 10.2% | NZ$0.97 | NZ$0.70 | NZ$0.64 | 6 |
Dec ’23 | NZ$0.79 | NZ$0.76 -3.2% | 7.2% | NZ$0.85 | NZ$0.70 | NZ$0.67 | 6 |
Nov ’23 | NZ$0.79 | NZ$0.76 -3.6% | 7.5% | NZ$0.85 | NZ$0.70 | NZ$0.68 | 6 |
Oct ’23 | NZ$0.71 | NZ$0.75 +4.4% | 8.9% | NZ$0.85 | NZ$0.66 | NZ$0.73 | 6 |
Sep ’23 | NZ$0.68 | NZ$0.69 +1.5% | 11.9% | NZ$0.85 | NZ$0.60 | NZ$0.81 | 6 |
Aug ’23 | NZ$0.62 | NZ$0.68 +10.2% | 18.3% | NZ$0.95 | NZ$0.60 | NZ$0.78 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.