Norwegian Air Shuttle Évaluation
Le site NAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NAS ( NOK11.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK38.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAS?
Mesure clé : Comme NAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | NOK 1.60b |
| Capitalisation boursière | NOK 10.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
MPCC MPC Container Ships | 4.2x | -33.2% | NOK 11.4b |
ODF Odfjell | 2.8x | -11.4% | NOK 8.7b |
SNI Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.4b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.5x | 6.5% | NOK 18.2b |
NAS Norwegian Air Shuttle | 6.7x | 5.4% | NOK 10.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 11.02 | NOK 13.79 +25.2% | 18.5% | NOK 18.10 | NOK 10.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 10.58 | NOK 13.79 +30.4% | 18.5% | NOK 18.10 | NOK 10.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 12.58 | NOK 14.75 +17.3% | 14.3% | NOK 18.10 | NOK 10.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 11.08 | NOK 14.61 +31.9% | 14.5% | NOK 18.10 | NOK 10.90 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 10.95 | NOK 14.61 +33.4% | 14.5% | NOK 18.10 | NOK 10.90 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 12.65 | NOK 18.16 +43.5% | 14.2% | NOK 22.00 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 14.06 | NOK 19.30 +37.3% | 15.6% | NOK 22.00 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 14.61 | NOK 19.59 +34.1% | 15.6% | NOK 22.00 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NOK 16.37 | NOK 19.44 +18.8% | 16.4% | NOK 24.00 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 17.57 | NOK 18.87 +7.4% | 16.1% | NOK 24.00 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NOK 13.01 | NOK 15.01 +15.5% | 10.3% | NOK 18.10 | NOK 13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NOK 10.72 | NOK 13.66 +27.4% | 14.7% | NOK 18.10 | NOK 12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NOK 10.34 | NOK 13.66 +32.1% | 14.7% | NOK 18.10 | NOK 12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NOK 8.15 | NOK 13.35 +63.7% | 16.8% | NOK 18.10 | NOK 12.00 | NOK 10.58 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 8.54 | NOK 14.18 +66.0% | 16.7% | NOK 18.10 | NOK 12.00 | NOK 12.58 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 9.20 | NOK 14.85 +61.5% | 16.8% | NOK 18.10 | NOK 12.00 | NOK 11.08 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 10.16 | NOK 16.22 +59.7% | 15.3% | NOK 20.00 | NOK 12.00 | NOK 10.95 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 10.30 | NOK 16.22 +57.4% | 15.3% | NOK 20.00 | NOK 12.00 | NOK 12.65 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 13.33 | NOK 16.46 +23.5% | 16.1% | NOK 20.00 | NOK 12.00 | NOK 14.06 | 5 |
| May ’24 | NOK 10.33 | NOK 13.76 +33.2% | 20.9% | NOK 16.30 | NOK 8.50 | NOK 14.61 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 10.74 | NOK 13.76 +28.2% | 20.9% | NOK 16.30 | NOK 8.50 | NOK 16.37 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 11.35 | NOK 13.76 +21.2% | 20.9% | NOK 16.30 | NOK 8.50 | NOK 17.57 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 10.03 | NOK 11.10 +10.7% | 30.0% | NOK 15.80 | NOK 8.50 | NOK 13.01 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 7.34 | NOK 12.70 +72.9% | 21.3% | NOK 15.40 | NOK 10.00 | NOK 10.72 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 8.68 | NOK 12.25 +41.1% | 18.4% | NOK 14.50 | NOK 10.00 | NOK 10.34 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 8.48 | NOK 12.25 +44.4% | 18.4% | NOK 14.50 | NOK 10.00 | NOK 8.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.