Stolt-Nielsen Évaluation

Le site SNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SNI ( NOK288 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK821.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNI?

Mesure clé : Comme SNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SNI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SNI?
Ratio PE	3.5x
Les revenus	US$401.70m
Capitalisation boursière	US$1.39b

SNI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.6x
Ratio PEG	-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.5x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.5x	6.5%	NOK 18.2b
HAUTO Höegh Autoliners	3.3x	-14.8%	NOK 25.0b
ODF Odfjell	2.8x	-11.4%	NOK 8.7b
MPCC MPC Container Ships	4.2x	-33.2%	NOK 11.4b
SNI Stolt-Nielsen	3.5x	-6.1%	NOK 15.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.5x
Juste PE Ratio	5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 288.00	NOK 497.48 +72.7%	6.7%	NOK 551.08	NOK 463.31	n/a	5
Nov ’25	NOK 314.50	NOK 496.02 +57.7%	6.5%	NOK 548.75	NOK 461.35	n/a	5
Oct ’25	NOK 388.00	NOK 513.59 +32.4%	4.2%	NOK 542.19	NOK 483.46	n/a	5
Sep ’25	NOK 422.50	NOK 519.47 +23.0%	6.1%	NOK 560.22	NOK 480.07	n/a	5
Aug ’25	NOK 425.00	NOK 526.03 +23.8%	6.3%	NOK 569.55	NOK 488.06	n/a	5
Jul ’25	NOK 488.00	NOK 518.60 +6.3%	5.8%	NOK 566.17	NOK 485.44	n/a	5
Jun ’25	NOK 484.50	NOK 509.66 +5.2%	5.7%	NOK 554.95	NOK 477.29	n/a	5
May ’25	NOK 475.00	NOK 529.61 +11.5%	4.7%	NOK 566.45	NOK 505.21	n/a	5
Apr ’25	NOK 400.00	NOK 493.37 +23.3%	1.9%	NOK 501.21	NOK 478.24	n/a	5
Mar ’25	NOK 393.00	NOK 483.43 +23.0%	2.3%	NOK 493.78	NOK 466.44	n/a	5
Feb ’25	NOK 405.00	NOK 455.14 +12.4%	6.4%	NOK 495.73	NOK 424.39	n/a	5
Jan ’25	NOK 311.50	NOK 443.19 +42.3%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Dec ’24	NOK 315.50	NOK 443.19 +40.5%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Nov ’24	NOK 364.00	NOK 443.19 +21.8%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	NOK 314.50	6
Oct ’24	NOK 310.00	NOK 414.02 +33.6%	4.7%	NOK 448.14	NOK 391.21	NOK 388.00	6
Sep ’24	NOK 276.00	NOK 412.65 +49.5%	4.6%	NOK 447.22	NOK 390.08	NOK 422.50	6
Aug ’24	NOK 256.00	NOK 406.93 +59.0%	4.4%	NOK 439.46	NOK 385.15	NOK 425.00	6
Jul ’24	NOK 273.00	NOK 419.09 +53.5%	5.4%	NOK 450.91	NOK 385.80	NOK 488.00	6
Jun ’24	NOK 281.00	NOK 431.10 +53.4%	5.3%	NOK 459.76	NOK 399.54	NOK 484.50	5
May ’24	NOK 307.50	NOK 413.81 +34.6%	3.0%	NOK 430.57	NOK 399.96	NOK 475.00	5
Apr ’24	NOK 333.00	NOK 405.89 +21.9%	5.3%	NOK 430.22	NOK 369.26	NOK 400.00	5
Mar ’24	NOK 318.00	NOK 374.22 +17.7%	6.2%	NOK 398.26	NOK 338.99	NOK 393.00	5
Feb ’24	NOK 275.00	NOK 333.47 +21.3%	7.7%	NOK 365.06	NOK 302.90	NOK 405.00	4
Jan ’24	NOK 269.50	NOK 296.23 +9.9%	9.2%	NOK 322.86	NOK 252.50	NOK 311.50	4
Dec ’23	NOK 257.50	NOK 305.76 +18.7%	8.7%	NOK 337.07	NOK 263.61	NOK 315.50	4
Nov ’23	NOK 252.00	NOK 317.54 +26.0%	8.6%	NOK 353.12	NOK 276.16	NOK 364.00	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.