Standard Supply Évaluation
Le site STSU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STSU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STSU ( NOK22.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK3728.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STSU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STSU?
Mesure clé : Comme STSU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STSU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 0.1x |
| Les revenus | US$35.51m |
| Capitalisation boursière | US$3.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.003x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STSU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
BULK GoodBulk | 0.04x | n/a | NOK 19.4m |
2020 2020 Bulkers | 2.9x | -28.1% | NOK 2.8b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 4x | -15.4% | NOK 4.4b |
MPCC MPC Container Ships | 3.1x | -34.3% | NOK 8.3b |
STSU Standard Supply | 0.1x | -33.9% | NOK 42.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STSU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STSU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STSU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STSU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 0.1x |
| Juste PE Ratio | 0.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STSU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 22.50 | NOK 390.00 +1,633.3% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NOK 23.00 | NOK 390.00 +1,595.7% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NOK 22.25 | NOK 390.00 +1,652.8% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 23.30 | NOK 390.00 +1,573.8% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 35.00 | NOK 390.00 +1,014.3% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 129.00 | NOK 390.00 +202.3% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 216.00 | NOK 390.00 +80.6% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 213.50 | NOK 390.00 +82.7% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 212.50 | NOK 390.00 +83.5% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 212.00 | NOK 390.00 +84.0% | 35.9% | NOK 530.00 | NOK 250.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 218.00 | NOK 610.00 +179.8% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 460.00 | NOK 610.00 +32.6% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | NOK 23.00 | 2 |
| Jan ’25 | NOK 470.00 | NOK 610.00 +29.8% | 13.1% | NOK 690.00 | NOK 530.00 | NOK 22.25 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 475.00 | NOK 695.00 +46.3% | 0.7% | NOK 700.00 | NOK 690.00 | NOK 23.30 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 540.00 | NOK 695.00 +28.7% | 0.7% | NOK 700.00 | NOK 690.00 | NOK 35.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 534.00 | NOK 675.00 +26.4% | 2.2% | NOK 690.00 | NOK 660.00 | NOK 129.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 499.00 | NOK 675.00 +35.3% | 2.2% | NOK 690.00 | NOK 660.00 | NOK 216.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/07 02:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/07 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Standard Supply AS est couverte par 2 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Jorgen Opheim | Pareto Securities |