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Klaveness Combination Carriers Évaluation
Le site KCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCC (NOK100) is trading above our estimate of fair value (NOK24.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: KCC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KCC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$575.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
BELCO Belships | 8.2x | 18.0% | NOK 5.2b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 3.2x | -44.3% | NOK 9.6b |
ODF Odfjell | 4.5x | 1.6% | NOK 12.3b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 6.8x | -2.9% | NOK 6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the peer average (5.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the European Shipping industry average (7.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.8x |
Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 100.00 | NOK 126.50 +26.5% | 8.9% | NOK 142.09 | NOK 115.61 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NOK 101.20 | NOK 128.56 +27.0% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 109.60 | NOK 125.42 +14.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 103.60 | NOK 125.42 +21.1% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 108.20 | NOK 125.32 +15.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 94.20 | NOK 122.76 +30.3% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NOK 96.80 | NOK 122.76 +26.8% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NOK 109.50 | NOK 106.68 -2.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NOK 82.00 | NOK 97.33 +18.7% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NOK 66.00 | NOK 95.97 +45.4% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 101.20 | 2 |
Jul ’24 | NOK 66.20 | NOK 106.43 +60.8% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 109.60 | 2 |
May ’24 | NOK 80.60 | NOK 117.42 +45.7% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 108.20 | 2 |
Apr ’24 | NOK 76.20 | NOK 114.33 +50.0% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 94.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.