Klaveness Combination Carriers Évaluation

Le site KCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KCC ( NOK79.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK206.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCC?

Mesure clé : Comme KCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KCC?
Ratio PE	4.4x
Les revenus	US$98.69m
Capitalisation boursière	US$433.92m

KCC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.2x
Ratio PEG	-0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.8x
BELCO Belships	6.1x	18.9%	NOK 4.6b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
2020 2020 Bulkers	3.5x	-33.1%	NOK 3.4b
ODF Odfjell	2.9x	-11.4%	NOK 8.9b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.4x	-17.8%	NOK 4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.4x
Juste PE Ratio	3.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 79.70	NOK 118.98 +49.3%	13.5%	NOK 141.48	NOK 105.08	n/a	3
Nov ’25	NOK 85.10	NOK 118.98 +39.8%	13.5%	NOK 141.48	NOK 105.08	n/a	3
Oct ’25	NOK 91.20	NOK 123.64 +35.6%	12.3%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.30	NOK 128.63 +37.9%	9.1%	NOK 144.13	NOK 115.84	n/a	3
Aug ’25	NOK 101.20	NOK 128.56 +27.0%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 109.60	NOK 125.42 +14.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 103.60	NOK 125.42 +21.1%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 108.20	NOK 125.32 +15.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 94.20	NOK 122.76 +30.3%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 96.80	NOK 122.76 +26.8%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 109.50	NOK 106.68 -2.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 82.00	NOK 97.33 +18.7%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	NOK 85.10	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	NOK 91.20	2
Sep ’24	NOK 66.00	NOK 95.97 +45.4%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.30	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 101.20	2
Jul ’24	NOK 66.20	NOK 106.43 +60.8%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 109.60	2
May ’24	NOK 80.60	NOK 117.42 +45.7%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 108.20	2
Apr ’24	NOK 76.20	NOK 114.33 +50.0%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 94.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.