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Odfjell Évaluation
Le site ODF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ODF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ODF ( NOK157 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK383.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ODF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ODF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.4x | -8.3% | NOK 17.5b |
SNI Stolt-Nielsen | 5.3x | -3.3% | NOK 22.0b |
HAUTO Höegh Autoliners | 3.3x | -9.3% | NOK 22.0b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
ODF Odfjell | 4.4x | 1.0% | NOK 12.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ODF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ODF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.4x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 153.60 | NOK 218.81 +42.5% | 6.0% | NOK 233.57 | NOK 196.75 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 223.02 +35.3% | 6.4% | NOK 247.83 | NOK 208.18 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NOK 176.60 | NOK 219.52 +24.3% | 6.7% | NOK 241.35 | NOK 202.73 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NOK 180.00 | NOK 219.52 +22.0% | 6.7% | NOK 241.35 | NOK 202.73 | n/a | 5 |
May ’25 | NOK 175.40 | NOK 177.22 +1.0% | 9.9% | NOK 203.20 | NOK 158.59 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NOK 137.00 | NOK 168.45 +23.0% | 7.1% | NOK 189.42 | NOK 155.23 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NOK 133.50 | NOK 165.12 +23.7% | 7.0% | NOK 185.43 | NOK 153.04 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NOK 146.00 | NOK 143.33 -1.8% | 14.8% | NOK 177.24 | NOK 125.66 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NOK 116.50 | NOK 144.14 +23.7% | 8.7% | NOK 168.15 | NOK 134.87 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NOK 115.00 | NOK 144.14 +25.3% | 8.7% | NOK 168.15 | NOK 134.87 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NOK 119.50 | NOK 138.12 +15.6% | 9.2% | NOK 160.78 | NOK 125.03 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NOK 96.40 | NOK 131.57 +36.5% | 12.7% | NOK 154.22 | NOK 105.01 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NOK 91.20 | NOK 131.40 +44.1% | 12.6% | NOK 153.97 | NOK 104.84 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NOK 93.00 | NOK 131.98 +41.9% | 7.0% | NOK 147.85 | NOK 119.87 | NOK 164.80 | 5 |
Jul ’24 | NOK 89.00 | NOK 140.82 +58.2% | 5.9% | NOK 154.30 | NOK 128.71 | NOK 176.60 | 5 |
Jun ’24 | NOK 91.60 | NOK 139.11 +51.9% | 6.6% | NOK 152.53 | NOK 127.23 | NOK 180.00 | 4 |
May ’24 | NOK 99.60 | NOK 136.70 +37.3% | 11.3% | NOK 155.89 | NOK 113.43 | NOK 175.40 | 4 |
Apr ’24 | NOK 94.40 | NOK 117.28 +24.2% | 12.9% | NOK 138.17 | NOK 102.68 | NOK 137.00 | 3 |
Mar ’24 | NOK 98.20 | NOK 115.25 +17.4% | 14.2% | NOK 137.86 | NOK 99.90 | NOK 133.50 | 3 |
Feb ’24 | NOK 86.80 | NOK 111.03 +27.9% | 9.4% | NOK 123.88 | NOK 98.22 | NOK 146.00 | 3 |
Jan ’24 | NOK 89.00 | NOK 107.48 +20.8% | 5.0% | NOK 113.50 | NOK 100.44 | NOK 116.50 | 3 |
Dec ’23 | NOK 84.00 | NOK 107.48 +28.0% | 5.0% | NOK 113.50 | NOK 100.44 | NOK 115.00 | 3 |
Nov ’23 | NOK 69.00 | NOK 86.03 +24.7% | 3.6% | NOK 90.09 | NOK 82.70 | NOK 119.50 | 3 |
Oct ’23 | NOK 62.60 | NOK 82.50 +31.8% | 5.8% | NOK 89.13 | NOK 78.24 | NOK 96.40 | 3 |
Sep ’23 | NOK 64.80 | NOK 82.50 +27.3% | 5.8% | NOK 89.13 | NOK 78.24 | NOK 91.20 | 3 |
Aug ’23 | NOK 55.20 | NOK 64.25 +16.4% | 7.7% | NOK 69.83 | NOK 57.76 | NOK 93.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.