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Odfjell Évaluation

Le site ODF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODF ( NOK157 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK383.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ODF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODF par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ODF?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$1.14b

ODF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.9x
Ratio PEG	4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.7x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.3%	NOK 17.5b
SNI Stolt-Nielsen	5.3x	-3.3%	NOK 22.0b
HAUTO Höegh Autoliners	3.3x	-9.3%	NOK 22.0b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
ODF Odfjell	4.4x	1.0%	NOK 12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.4x
Juste PE Ratio	8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 153.60	NOK 218.81 +42.5%	6.0%	NOK 233.57	NOK 196.75	n/a	5
Aug ’25	NOK 164.80	NOK 223.02 +35.3%	6.4%	NOK 247.83	NOK 208.18	n/a	5
Jul ’25	NOK 176.60	NOK 219.52 +24.3%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
Jun ’25	NOK 180.00	NOK 219.52 +22.0%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
May ’25	NOK 175.40	NOK 177.22 +1.0%	9.9%	NOK 203.20	NOK 158.59	n/a	5
Apr ’25	NOK 137.00	NOK 168.45 +23.0%	7.1%	NOK 189.42	NOK 155.23	n/a	5
Mar ’25	NOK 133.50	NOK 165.12 +23.7%	7.0%	NOK 185.43	NOK 153.04	n/a	5
Feb ’25	NOK 146.00	NOK 143.33 -1.8%	14.8%	NOK 177.24	NOK 125.66	n/a	5
Jan ’25	NOK 116.50	NOK 144.14 +23.7%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Dec ’24	NOK 115.00	NOK 144.14 +25.3%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Nov ’24	NOK 119.50	NOK 138.12 +15.6%	9.2%	NOK 160.78	NOK 125.03	n/a	5
Oct ’24	NOK 96.40	NOK 131.57 +36.5%	12.7%	NOK 154.22	NOK 105.01	n/a	5
Sep ’24	NOK 91.20	NOK 131.40 +44.1%	12.6%	NOK 153.97	NOK 104.84	n/a	5
Aug ’24	NOK 93.00	NOK 131.98 +41.9%	7.0%	NOK 147.85	NOK 119.87	NOK 164.80	5
Jul ’24	NOK 89.00	NOK 140.82 +58.2%	5.9%	NOK 154.30	NOK 128.71	NOK 176.60	5
Jun ’24	NOK 91.60	NOK 139.11 +51.9%	6.6%	NOK 152.53	NOK 127.23	NOK 180.00	4
May ’24	NOK 99.60	NOK 136.70 +37.3%	11.3%	NOK 155.89	NOK 113.43	NOK 175.40	4
Apr ’24	NOK 94.40	NOK 117.28 +24.2%	12.9%	NOK 138.17	NOK 102.68	NOK 137.00	3
Mar ’24	NOK 98.20	NOK 115.25 +17.4%	14.2%	NOK 137.86	NOK 99.90	NOK 133.50	3
Feb ’24	NOK 86.80	NOK 111.03 +27.9%	9.4%	NOK 123.88	NOK 98.22	NOK 146.00	3
Jan ’24	NOK 89.00	NOK 107.48 +20.8%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 116.50	3
Dec ’23	NOK 84.00	NOK 107.48 +28.0%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 115.00	3
Nov ’23	NOK 69.00	NOK 86.03 +24.7%	3.6%	NOK 90.09	NOK 82.70	NOK 119.50	3
Oct ’23	NOK 62.60	NOK 82.50 +31.8%	5.8%	NOK 89.13	NOK 78.24	NOK 96.40	3
Sep ’23	NOK 64.80	NOK 82.50 +27.3%	5.8%	NOK 89.13	NOK 78.24	NOK 91.20	3
Aug ’23	NOK 55.20	NOK 64.25 +16.4%	7.7%	NOK 69.83	NOK 57.76	NOK 93.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.