Odfjell SE

OB:ODF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 8.4b

Odfjell Évaluation

Le site ODF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODF ( NOK107 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK623.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODF?

Mesure clé : Comme ODF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ODF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ODF?
Ratio PE2.7x
Les revenusUS$279.40m
Capitalisation boursièreUS$741.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ODF 2.7xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.7x
Juste PE Ratio4.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 107.00
NOK 189.23
+76.9%
14.3%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 188.79
+72.6%
14.3%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.9%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.7%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.5%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.3%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.3%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+23.0%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.50
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.00
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66n/a5
Jan ’25NOK 116.50
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.50
NOK 138.12
+15.6%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 128.005
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.205
Sep ’24NOK 91.20
NOK 131.40
+44.1%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 148.805
Aug ’24NOK 93.00
NOK 131.98
+41.9%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 164.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 176.605
Jun ’24NOK 91.60
NOK 139.11
+51.9%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.003
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.503
Feb ’24NOK 86.80
NOK 111.03
+27.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.003
Jan ’24NOK 89.00
NOK 107.48
+20.8%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 116.503
Dec ’23NOK 84.00
NOK 107.48
+28.0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 115.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 05:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Odfjell SE est couverte par 15 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB