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MPC Container Ships Évaluation
Le site MPCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPCC ( NOK22.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK37.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPCC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MPCC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$927.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MPCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.3x | ||
KCC Klaveness Combination Carriers | 6.7x | -2.9% | NOK 6.0b |
ODF Odfjell | 4.4x | 1.0% | NOK 12.1b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.4x | -8.3% | NOK 17.5b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 3.3x | -44.3% | NOK 9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the peer average (4.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MPCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the European Shipping industry average (7.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MPCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.3x |
Juste PE Ratio | 3.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPCC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 22.16 | NOK 20.21 -8.8% | 6.0% | NOK 21.15 | NOK 18.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NOK 22.55 | NOK 20.30 -10.0% | 6.0% | NOK 21.26 | NOK 18.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 22.03 | NOK 19.49 -11.5% | 11.6% | NOK 21.19 | NOK 16.31 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 22.51 | NOK 19.53 -13.2% | 11.6% | NOK 21.23 | NOK 16.33 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 17.92 | NOK 15.15 -15.4% | 5.3% | NOK 16.05 | NOK 14.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 12.55 | NOK 13.72 +9.4% | 6.9% | NOK 14.83 | NOK 12.52 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NOK 13.55 | NOK 13.59 +0.3% | 6.4% | NOK 14.64 | NOK 12.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NOK 16.00 | NOK 14.92 -6.7% | 1.8% | NOK 15.18 | NOK 14.55 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NOK 13.33 | NOK 14.75 +10.7% | 0.5% | NOK 14.82 | NOK 14.64 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NOK 14.16 | NOK 14.75 +4.1% | 0.5% | NOK 14.82 | NOK 14.64 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NOK 15.74 | NOK 19.57 +24.4% | 9.0% | NOK 21.96 | NOK 17.77 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NOK 17.44 | NOK 20.38 +16.9% | 12.5% | NOK 23.12 | NOK 17.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NOK 18.40 | NOK 20.92 +13.7% | 13.1% | NOK 23.20 | NOK 17.06 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NOK 18.96 | NOK 22.61 +19.3% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.55 | 3 |
Jul ’24 | NOK 18.31 | NOK 22.61 +23.5% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.03 | 3 |
Jun ’24 | NOK 21.10 | NOK 22.61 +7.2% | 11.0% | NOK 25.28 | NOK 19.28 | NOK 22.51 | 3 |
May ’24 | NOK 17.50 | NOK 21.45 +22.6% | 9.5% | NOK 23.94 | NOK 18.96 | NOK 17.92 | 3 |
Apr ’24 | NOK 16.69 | NOK 21.34 +27.9% | 10.3% | NOK 24.09 | NOK 18.73 | NOK 12.55 | 3 |
Mar ’24 | NOK 18.34 | NOK 21.26 +15.9% | 10.2% | NOK 24.00 | NOK 18.67 | NOK 13.55 | 3 |
Feb ’24 | NOK 16.38 | NOK 22.12 +35.0% | 7.0% | NOK 23.84 | NOK 20.09 | NOK 16.00 | 3 |
Jan ’24 | NOK 16.25 | NOK 22.04 +35.6% | 7.5% | NOK 23.95 | NOK 19.92 | NOK 13.33 | 3 |
Dec ’23 | NOK 18.45 | NOK 25.31 +37.2% | 18.9% | NOK 31.92 | NOK 20.80 | NOK 14.16 | 3 |
Nov ’23 | NOK 16.90 | NOK 29.09 +72.2% | 10.0% | NOK 31.55 | NOK 25.02 | NOK 15.74 | 3 |
Oct ’23 | NOK 18.23 | NOK 32.71 +79.5% | 8.4% | NOK 36.39 | NOK 29.75 | NOK 17.44 | 3 |
Sep ’23 | NOK 20.42 | NOK 31.33 +53.4% | 5.4% | NOK 32.99 | NOK 28.99 | NOK 18.40 | 3 |
Aug ’23 | NOK 23.75 | NOK 37.75 +59.0% | 5.2% | NOK 39.69 | NOK 35.09 | NOK 18.96 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.