MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 11.1b

MPC Container Ships Évaluation

Le site MPCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPCC ( NOK25.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK59.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPCC?

Mesure clé : Comme MPCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPCC?
Ratio PE4.1x
Les revenusUS$245.13m
Capitalisation boursièreUS$1.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 8.9b
SNI Stolt-Nielsen
3.7x-6.1%NOK 16.4b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x6.5%NOK 17.8b
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.8%NOK 24.6b
MPCC MPC Container Ships
4.1x-33.2%NOK 11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPCC 4.1xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.1x
Juste PE Ratio3.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 25.10
NOK 21.38
-14.8%
10.6%NOK 22.99NOK 18.17n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.39
-3.2%
10.6%NOK 22.99NOK 18.19n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.52
-15.5%
6.2%NOK 21.82NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.65
-7.0%
6.1%NOK 22.03NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.38
NOK 22.12
+35.0%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.333
Dec ’23NOK 18.45
NOK 25.31
+37.2%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.163
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.2%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.743

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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