2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.9b

2020 Bulkers Évaluation

Le site 2020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 628.66
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2020 ( NOK125.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK628.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2020 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2020?

Mesure clé : Comme 2020 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2020. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2020 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2020?
Ratio PE3.6x
Les revenusUS$76.30m
Capitalisation boursièreUS$272.16m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2020 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-3.4%NOK 3.8b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.7x-10.3%NOK 7.9b
EWIND Edda Wind
51x57.5%NOK 2.2b
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.51m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2020 3.6xMoyenne de l'industrie 6.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.6x
Juste PE Ratio2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2020 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2020 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 125.50
NOK 146.20
+16.5%
11.9%NOK 165.21NOK 117.99n/a4
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.03
+12.4%
13.6%NOK 181.55NOK 123.50n/a4
Feb ’26NOK 125.70
NOK 173.83
+38.3%
13.9%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.2%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.6%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.2%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.8%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81NOK 137.005
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72NOK 125.705
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19NOK 124.006
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 146.20
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/18 06:26
Cours de l'action en fin de journée2025/03/18 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

2020 Bulkers Ltd. est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank