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2020 Bulkers Évaluation
Le site 2020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2020 (NOK137.2) is trading below our estimate of fair value (NOK253.09)
Significativement en dessous de la juste valeur: 2020 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2020?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2020? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$297.68m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.2x | ||
HSHP Himalaya Shipping | 27x | 25.4% | NOK 3.4b |
BELCO Belships | 8.2x | 17.9% | NOK 5.2b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 6.8x | -2.9% | NOK 6.0b |
2020 2020 Bulkers | 3.7x | -30.1% | NOK 3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2020 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the peer average (14x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2020 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the European Shipping industry average (7.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.7x |
Juste PE Ratio | 3.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2020 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 137.20 | NOK 173.28 +26.3% | 17.3% | NOK 199.67 | NOK 116.54 | n/a | 6 |
Aug ’25 | NOK 146.00 | NOK 182.23 +24.8% | 11.7% | NOK 202.33 | NOK 150.33 | n/a | 6 |
Jul ’25 | NOK 156.50 | NOK 182.36 +16.5% | 10.8% | NOK 203.25 | NOK 155.48 | n/a | 6 |
Jun ’25 | NOK 163.50 | NOK 170.89 +4.5% | 11.1% | NOK 199.98 | NOK 147.86 | n/a | 5 |
May ’25 | NOK 172.60 | NOK 171.90 -0.4% | 7.5% | NOK 187.86 | NOK 156.51 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NOK 149.30 | NOK 161.10 +7.9% | 12.6% | NOK 177.29 | NOK 124.98 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NOK 153.30 | NOK 157.80 +2.9% | 13.0% | NOK 174.72 | NOK 121.81 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NOK 141.00 | NOK 148.66 +5.4% | 15.0% | NOK 173.90 | NOK 121.72 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NOK 121.50 | NOK 126.68 +4.3% | 8.3% | NOK 142.14 | NOK 112.19 | n/a | 6 |
Dec ’24 | NOK 123.70 | NOK 122.28 -1.1% | 16.0% | NOK 144.40 | NOK 85.42 | n/a | 6 |
Nov ’24 | NOK 98.75 | NOK 133.09 +34.8% | 11.5% | NOK 156.85 | NOK 110.45 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NOK 95.85 | NOK 129.83 +35.5% | 12.3% | NOK 153.22 | NOK 106.54 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NOK 90.65 | NOK 138.37 +52.6% | 14.8% | NOK 158.34 | NOK 104.79 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NOK 103.40 | NOK 144.88 +40.1% | 21.3% | NOK 181.62 | NOK 98.10 | NOK 146.00 | 4 |
Jul ’24 | NOK 102.00 | NOK 144.88 +42.0% | 21.3% | NOK 181.62 | NOK 98.10 | NOK 156.50 | 4 |
Jun ’24 | NOK 99.25 | NOK 144.88 +46.0% | 21.3% | NOK 181.62 | NOK 98.10 | NOK 163.50 | 4 |
May ’24 | NOK 106.40 | NOK 131.79 +23.9% | 18.1% | NOK 162.14 | NOK 97.53 | NOK 172.60 | 4 |
Apr ’24 | NOK 105.60 | NOK 130.34 +23.4% | 18.3% | NOK 161.20 | NOK 96.51 | NOK 149.30 | 4 |
Mar ’24 | NOK 112.40 | NOK 128.89 +14.7% | 18.7% | NOK 160.25 | NOK 93.48 | NOK 153.30 | 4 |
Feb ’24 | NOK 101.20 | NOK 120.06 +18.6% | 21.1% | NOK 156.75 | NOK 86.76 | NOK 141.00 | 4 |
Jan ’24 | NOK 92.60 | NOK 113.07 +22.1% | 23.8% | NOK 157.28 | NOK 85.50 | NOK 121.50 | 4 |
Dec ’23 | NOK 85.20 | NOK 116.93 +37.2% | 24.6% | NOK 164.20 | NOK 89.26 | NOK 123.70 | 4 |
Nov ’23 | NOK 82.10 | NOK 117.28 +42.9% | 23.0% | NOK 162.57 | NOK 94.40 | NOK 98.75 | 4 |
Oct ’23 | NOK 85.60 | NOK 141.29 +65.1% | 18.5% | NOK 170.37 | NOK 100.23 | NOK 95.85 | 4 |
Sep ’23 | NOK 90.30 | NOK 141.29 +56.5% | 18.5% | NOK 170.37 | NOK 100.23 | NOK 90.65 | 4 |
Aug ’23 | NOK 115.00 | NOK 165.73 +44.1% | 11.6% | NOK 196.01 | NOK 146.51 | NOK 103.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.