La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

2020 Bulkers Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

2020 (NOK137.2) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK253.09)

Le site 2020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2020 (NOK137.2) is trading below our estimate of fair value (NOK253.09)

Significativement en dessous de la juste valeur: 2020 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2020?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2020. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2020 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2020?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$297.68m

2020 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2020 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.2x
HSHP Himalaya Shipping	27x	25.4%	NOK 3.4b
BELCO Belships	8.2x	17.9%	NOK 5.2b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers	6.8x	-2.9%	NOK 6.0b
2020 2020 Bulkers	3.7x	-30.1%	NOK 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2020 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the peer average (14x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2020 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the European Shipping industry average (7.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.7x
Juste PE Ratio	3.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2020 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2020 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 137.20	NOK 173.28 +26.3%	17.3%	NOK 199.67	NOK 116.54	n/a	6
Aug ’25	NOK 146.00	NOK 182.23 +24.8%	11.7%	NOK 202.33	NOK 150.33	n/a	6
Jul ’25	NOK 156.50	NOK 182.36 +16.5%	10.8%	NOK 203.25	NOK 155.48	n/a	6
Jun ’25	NOK 163.50	NOK 170.89 +4.5%	11.1%	NOK 199.98	NOK 147.86	n/a	5
May ’25	NOK 172.60	NOK 171.90 -0.4%	7.5%	NOK 187.86	NOK 156.51	n/a	5
Apr ’25	NOK 149.30	NOK 161.10 +7.9%	12.6%	NOK 177.29	NOK 124.98	n/a	5
Mar ’25	NOK 153.30	NOK 157.80 +2.9%	13.0%	NOK 174.72	NOK 121.81	n/a	5
Feb ’25	NOK 141.00	NOK 148.66 +5.4%	15.0%	NOK 173.90	NOK 121.72	n/a	5
Jan ’25	NOK 121.50	NOK 126.68 +4.3%	8.3%	NOK 142.14	NOK 112.19	n/a	6
Dec ’24	NOK 123.70	NOK 122.28 -1.1%	16.0%	NOK 144.40	NOK 85.42	n/a	6
Nov ’24	NOK 98.75	NOK 133.09 +34.8%	11.5%	NOK 156.85	NOK 110.45	n/a	5
Oct ’24	NOK 95.85	NOK 129.83 +35.5%	12.3%	NOK 153.22	NOK 106.54	n/a	5
Sep ’24	NOK 90.65	NOK 138.37 +52.6%	14.8%	NOK 158.34	NOK 104.79	n/a	4
Aug ’24	NOK 103.40	NOK 144.88 +40.1%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 146.00	4
Jul ’24	NOK 102.00	NOK 144.88 +42.0%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 156.50	4
Jun ’24	NOK 99.25	NOK 144.88 +46.0%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 163.50	4
May ’24	NOK 106.40	NOK 131.79 +23.9%	18.1%	NOK 162.14	NOK 97.53	NOK 172.60	4
Apr ’24	NOK 105.60	NOK 130.34 +23.4%	18.3%	NOK 161.20	NOK 96.51	NOK 149.30	4
Mar ’24	NOK 112.40	NOK 128.89 +14.7%	18.7%	NOK 160.25	NOK 93.48	NOK 153.30	4
Feb ’24	NOK 101.20	NOK 120.06 +18.6%	21.1%	NOK 156.75	NOK 86.76	NOK 141.00	4
Jan ’24	NOK 92.60	NOK 113.07 +22.1%	23.8%	NOK 157.28	NOK 85.50	NOK 121.50	4
Dec ’23	NOK 85.20	NOK 116.93 +37.2%	24.6%	NOK 164.20	NOK 89.26	NOK 123.70	4
Nov ’23	NOK 82.10	NOK 117.28 +42.9%	23.0%	NOK 162.57	NOK 94.40	NOK 98.75	4
Oct ’23	NOK 85.60	NOK 141.29 +65.1%	18.5%	NOK 170.37	NOK 100.23	NOK 95.85	4
Sep ’23	NOK 90.30	NOK 141.29 +56.5%	18.5%	NOK 170.37	NOK 100.23	NOK 90.65	4
Aug ’23	NOK 115.00	NOK 165.73 +44.1%	11.6%	NOK 196.01	NOK 146.51	NOK 103.40	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.