Le site EWIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EWIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 116.85
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: EWIND ( NOK17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK116.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EWIND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EWIND?
Mesure clé : Comme EWIND n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EWIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EWIND par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EWIND?
Ratio PS
3.4x
Vente
€55.26m
Capitalisation boursière
€188.44m
EWIND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
8.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
84.6x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EWIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EWIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EWIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Shipping ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
2 Entreprises
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Sales vs Industrie: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EWIND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
EWIND PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
3.4x
Juste PS Ratio
3.1x
Price-To-Sales vs ratio équitable: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EWIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
NOK 17.00
NOK 28.00
+64.7%
5.8%
NOK 30.00
NOK 26.00
n/a
3
Feb ’26
NOK 18.30
NOK 28.00
+53.0%
5.8%
NOK 30.00
NOK 26.00
n/a
3
Jan ’26
NOK 18.95
NOK 28.00
+47.8%
5.8%
NOK 30.00
NOK 26.00
n/a
3
Dec ’25
NOK 20.70
NOK 28.00
+35.3%
5.8%
NOK 30.00
NOK 26.00
n/a
3
Nov ’25
NOK 20.00
NOK 29.33
+46.7%
3.2%
NOK 30.00
NOK 28.00
n/a
3
Oct ’25
NOK 21.60
NOK 31.33
+45.1%
6.0%
NOK 34.00
NOK 30.00
n/a
3
Sep ’25
NOK 22.30
NOK 31.33
+40.5%
6.0%
NOK 34.00
NOK 30.00
n/a
3
Aug ’25
NOK 22.20
NOK 31.33
+41.1%
6.0%
NOK 34.00
NOK 30.00
n/a
3
Jul ’25
NOK 22.80
NOK 33.00
+44.7%
6.5%
NOK 35.00
NOK 30.00
n/a
3
Jun ’25
NOK 24.60
NOK 34.25
+39.2%
2.4%
NOK 35.00
NOK 33.00
n/a
4
May ’25
NOK 22.00
NOK 32.75
+48.9%
8.7%
NOK 35.00
NOK 28.00
n/a
4
Apr ’25
NOK 23.00
NOK 32.75
+42.4%
8.7%
NOK 35.00
NOK 28.00
n/a
4
Mar ’25
NOK 21.75
NOK 35.50
+63.2%
8.1%
NOK 40.00
NOK 32.00
n/a
4
Feb ’25
NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%
NOK 40.00
NOK 32.00
NOK 18.30
4
Jan ’25
NOK 25.00
NOK 35.50
+42.0%
8.1%
NOK 40.00
NOK 32.00
NOK 18.95
4
Dec ’24
NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%
NOK 40.00
NOK 32.00
NOK 20.70
4
Nov ’24
NOK 23.05
NOK 36.25
+57.3%
6.3%
NOK 40.00
NOK 34.00
NOK 20.00
4
Oct ’24
NOK 24.80
NOK 36.25
+46.2%
6.3%
NOK 40.00
NOK 34.00
NOK 21.60
4
Sep ’24
NOK 24.55
NOK 35.00
+42.6%
2.3%
NOK 36.00
NOK 34.00
NOK 22.30
3
Aug ’24
NOK 24.80
NOK 38.00
+53.2%
5.3%
NOK 40.00
NOK 36.00
NOK 22.20
2
Jul ’24
NOK 22.75
NOK 38.00
+67.0%
5.3%
NOK 40.00
NOK 36.00
NOK 22.80
2
Jun ’24
NOK 22.65
NOK 39.00
+72.2%
3.6%
NOK 40.00
NOK 37.00
NOK 24.60
3
May ’24
NOK 24.00
NOK 39.00
+62.5%
3.6%
NOK 40.00
NOK 37.00
NOK 22.00
3
Apr ’24
NOK 23.95
NOK 39.00
+62.8%
3.6%
NOK 40.00
NOK 37.00
NOK 23.00
3
Mar ’24
NOK 27.00
NOK 39.00
+44.4%
3.6%
NOK 40.00
NOK 37.00
NOK 21.75
3
Feb ’24
NOK 27.35
NOK 39.00
+42.6%
3.6%
NOK 40.00
NOK 37.00
NOK 24.50
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 28.00
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/02/15 15:34
Cours de l'action en fin de journée
2025/02/14 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Edda Wind ASA est couverte par 4 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.