Edda Wind ASA

OB:EWIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.1b

Edda Wind Évaluation

Le site EWIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EWIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 110.75
Fair Value
85.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EWIND ( NOK16.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK110.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EWIND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EWIND?

Mesure clé : Comme EWIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EWIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EWIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EWIND?
Ratio PE49.1x
Les revenus€3.78m
Capitalisation boursière€184.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EWIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EWIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.8b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.3x-3.4%NOK 3.6b
MPCC MPC Container Ships
2.7x-57.7%NOK 7.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
EWIND Edda Wind
49.1x57.5%NOK 2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EWIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STSU Standard Supply
0.4x9.0%US$4.17m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EWIND 49.1xMoyenne de l'industrie 6.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EWIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EWIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.1x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EWIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EWIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 16.50
NOK 28.00
+69.7%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Mar ’26NOK 16.35
NOK 28.00
+71.3%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Feb ’26NOK 18.30
NOK 28.00
+53.0%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Jan ’26NOK 18.95
NOK 28.00
+47.8%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Dec ’25NOK 20.70
NOK 28.00
+35.3%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 20.00
NOK 29.33
+46.7%
3.2%NOK 30.00NOK 28.00n/a3
Oct ’25NOK 21.60
NOK 31.33
+45.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Sep ’25NOK 22.30
NOK 31.33
+40.5%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Aug ’25NOK 22.20
NOK 31.33
+41.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Jul ’25NOK 22.80
NOK 33.00
+44.7%
6.5%NOK 35.00NOK 30.00n/a3
Jun ’25NOK 24.60
NOK 34.25
+39.2%
2.4%NOK 35.00NOK 33.00n/a4
May ’25NOK 22.00
NOK 32.75
+48.9%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Apr ’25NOK 23.00
NOK 32.75
+42.4%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Mar ’25NOK 21.75
NOK 35.50
+63.2%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 16.354
Feb ’25NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.304
Jan ’25NOK 25.00
NOK 35.50
+42.0%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.954
Dec ’24NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 20.704
Nov ’24NOK 23.05
NOK 36.25
+57.3%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 20.004
Oct ’24NOK 24.80
NOK 36.25
+46.2%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 21.604
Sep ’24NOK 24.55
NOK 35.00
+42.6%
2.3%NOK 36.00NOK 34.00NOK 22.303
Aug ’24NOK 24.80
NOK 38.00
+53.2%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.202
Jul ’24NOK 22.75
NOK 38.00
+67.0%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.802
Jun ’24NOK 22.65
NOK 39.00
+72.2%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.603
May ’24NOK 24.00
NOK 39.00
+62.5%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 22.003
Apr ’24NOK 23.95
NOK 39.00
+62.8%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 23.003
Mar ’24NOK 27.00
NOK 39.00
+44.4%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 21.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 28.00
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 21:50
Cours de l'action en fin de journée2025/03/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Edda Wind ASA est couverte par 4 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus SolheimFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities