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Himalaya Shipping Évaluation
Le site HSHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSHP ( NOK76.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK285.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSHP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSHP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$325.60m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
2020 2020 Bulkers | 3.8x | -30.1% | NOK 3.1b |
BELCO Belships | 8.1x | 18.0% | NOK 5.1b |
AMSC AMSC | 10.3x | -132.8% | NOK 2.1b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 6.8x | -2.9% | NOK 6.0b |
HSHP Himalaya Shipping | 26.7x | 25.4% | NOK 3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.1x |
Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 77.90 | NOK 104.25 +33.8% | 21.2% | NOK 129.79 | NOK 65.83 | n/a | 6 |
Aug ’25 | NOK 85.80 | NOK 110.48 +28.8% | 14.6% | NOK 130.24 | NOK 85.72 | n/a | 6 |
Jul ’25 | NOK 96.10 | NOK 109.93 +14.4% | 14.0% | NOK 129.71 | NOK 83.93 | n/a | 6 |
Jun ’25 | NOK 99.70 | NOK 101.25 +1.6% | 18.2% | NOK 130.28 | NOK 79.68 | n/a | 5 |
May ’25 | NOK 90.20 | NOK 97.36 +7.9% | 11.0% | NOK 116.15 | NOK 84.28 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NOK 79.80 | NOK 83.64 +4.8% | 17.2% | NOK 99.86 | NOK 60.44 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NOK 86.00 | NOK 84.32 -2.0% | 16.9% | NOK 100.02 | NOK 61.09 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NOK 69.80 | NOK 80.45 +15.3% | 14.5% | NOK 90.68 | NOK 60.86 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NOK 68.00 | NOK 71.99 +5.9% | 12.4% | NOK 83.46 | NOK 58.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NOK 65.80 | NOK 64.34 -2.2% | 24.1% | NOK 77.68 | NOK 38.04 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NOK 50.20 | NOK 75.41 +50.2% | 7.5% | NOK 83.14 | NOK 69.90 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NOK 52.00 | NOK 73.82 +42.0% | 6.2% | NOK 80.24 | NOK 70.56 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NOK 53.60 | NOK 76.02 +41.8% | 10.0% | NOK 83.66 | NOK 68.39 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NOK 61.20 | NOK 76.66 +25.3% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 85.80 | 2 |
Jul ’24 | NOK 57.40 | NOK 76.66 +33.6% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 96.10 | 2 |
Jun ’24 | NOK 54.40 | NOK 76.05 +39.8% | 8.2% | NOK 82.26 | NOK 69.84 | NOK 99.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.