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Himalaya Shipping Évaluation

Le site HSHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSHP ( NOK76.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK285.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSHP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HSHP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSHP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HSHP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$325.60m

HSHP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.2x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HSHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HSHP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.2x
2020 2020 Bulkers	3.8x	-30.1%	NOK 3.1b
BELCO Belships	8.1x	18.0%	NOK 5.1b
AMSC AMSC	10.3x	-132.8%	NOK 2.1b
KCC Klaveness Combination Carriers	6.8x	-2.9%	NOK 6.0b
HSHP Himalaya Shipping	26.7x	25.4%	NOK 3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HSHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HSHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.1x
Juste PE Ratio	11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSHP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 77.90	NOK 104.25 +33.8%	21.2%	NOK 129.79	NOK 65.83	n/a	6
Aug ’25	NOK 85.80	NOK 110.48 +28.8%	14.6%	NOK 130.24	NOK 85.72	n/a	6
Jul ’25	NOK 96.10	NOK 109.93 +14.4%	14.0%	NOK 129.71	NOK 83.93	n/a	6
Jun ’25	NOK 99.70	NOK 101.25 +1.6%	18.2%	NOK 130.28	NOK 79.68	n/a	5
May ’25	NOK 90.20	NOK 97.36 +7.9%	11.0%	NOK 116.15	NOK 84.28	n/a	5
Apr ’25	NOK 79.80	NOK 83.64 +4.8%	17.2%	NOK 99.86	NOK 60.44	n/a	4
Mar ’25	NOK 86.00	NOK 84.32 -2.0%	16.9%	NOK 100.02	NOK 61.09	n/a	4
Feb ’25	NOK 69.80	NOK 80.45 +15.3%	14.5%	NOK 90.68	NOK 60.86	n/a	4
Jan ’25	NOK 68.00	NOK 71.99 +5.9%	12.4%	NOK 83.46	NOK 58.80	n/a	4
Dec ’24	NOK 65.80	NOK 64.34 -2.2%	24.1%	NOK 77.68	NOK 38.04	n/a	4
Nov ’24	NOK 50.20	NOK 75.41 +50.2%	7.5%	NOK 83.14	NOK 69.90	n/a	3
Oct ’24	NOK 52.00	NOK 73.82 +42.0%	6.2%	NOK 80.24	NOK 70.56	n/a	3
Sep ’24	NOK 53.60	NOK 76.02 +41.8%	10.0%	NOK 83.66	NOK 68.39	n/a	2
Aug ’24	NOK 61.20	NOK 76.66 +25.3%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 85.80	2
Jul ’24	NOK 57.40	NOK 76.66 +33.6%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 96.10	2
Jun ’24	NOK 54.40	NOK 76.05 +39.8%	8.2%	NOK 82.26	NOK 69.84	NOK 99.70	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.