Wilh. Wilhelmsen Holding Évaluation

Le site WWI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WWI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WWI ( NOK406.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK1522.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WWI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WWI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour WWI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WWI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de WWI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$1.59b

WWI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.7x
Ratio PEG	-0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WWI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WWI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.6x
SNI Stolt-Nielsen	3.7x	-6.1%	NOK 16.4b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.6b
ODF Odfjell	3.4x	-0.4%	NOK 9.6b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.5x	6.4%	NOK 44.1b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-11.9%	NOK 17.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WWI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WWI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.4x
Juste PE Ratio	5.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WWI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WWI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 406.50	NOK 747.24 +83.8%	12.9%	NOK 843.74	NOK 650.73	n/a	2
Oct ’25	NOK 459.00	NOK 639.96 +39.4%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Sep ’25	NOK 415.50	NOK 639.96 +54.0%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Aug ’25	NOK 390.00	NOK 621.13 +59.3%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jul ’25	NOK 389.00	NOK 621.13 +59.7%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jun ’25	NOK 389.00	NOK 537.15 +38.1%	7.0%	NOK 574.95	NOK 499.36	n/a	2
May ’25	NOK 388.00	NOK 526.52 +35.7%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Apr ’25	NOK 349.00	NOK 526.52 +50.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Mar ’25	NOK 371.00	NOK 526.52 +41.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Dec ’24	NOK 336.00	NOK 467.58 +39.2%	13.2%	NOK 529.49	NOK 405.68	n/a	2
Nov ’24	NOK 320.00	NOK 427.56 +33.6%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 408.50	2
Oct ’24	NOK 312.50	NOK 427.56 +36.8%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 459.00	2
Sep ’24	NOK 295.00	NOK 427.56 +44.9%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 415.50	2
Aug ’24	NOK 279.00	NOK 418.99 +50.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 390.00	2
Jul ’24	NOK 281.50	NOK 418.99 +48.8%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
Jun ’24	NOK 261.50	NOK 418.99 +60.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
May ’24	NOK 279.50	NOK 428.95 +53.5%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 388.00	2
Apr ’24	NOK 262.00	NOK 428.95 +63.7%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 349.00	2
Mar ’24	NOK 288.00	NOK 427.54 +48.5%	6.6%	NOK 455.84	NOK 399.24	NOK 371.00	2
Feb ’24	NOK 281.00	NOK 424.65 +51.1%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 365.50	2
Jan ’24	NOK 274.00	NOK 424.65 +55.0%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 364.50	2
Dec ’23	NOK 258.00	NOK 424.65 +64.6%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 336.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.