Wilh. Wilhelmsen Holding Évaluation
Le site WWI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WWI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WWI ( NOK444.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK1554.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WWI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WWI?
Mesure clé : Comme WWI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WWI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.6x |
| Les revenus | US$480.00m |
| Capitalisation boursière | US$1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WWI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
SNI Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.8b |
HAUTO Höegh Autoliners | 3.4x | -14.2% | NOK 25.2b |
ODF Odfjell | 2.9x | -8.8% | NOK 9.0b |
MPCC MPC Container Ships | 4.2x | -33.2% | NOK 11.4b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.6x | -1.5% | NOK 18.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WWI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WWI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WWI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.6x |
| Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WWI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 444.50 | NOK 747.24 +68.1% | 12.9% | NOK 843.74 | NOK 650.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 408.50 | NOK 744.91 +82.4% | 12.8% | NOK 840.58 | NOK 649.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 459.00 | NOK 639.96 +39.4% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 415.50 | NOK 639.96 +54.0% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 390.00 | NOK 621.13 +59.3% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 389.00 | NOK 621.13 +59.7% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 389.00 | NOK 537.15 +38.1% | 7.0% | NOK 574.95 | NOK 499.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 388.00 | NOK 526.52 +35.7% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 349.00 | NOK 526.52 +50.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 371.00 | NOK 526.52 +41.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 336.00 | NOK 467.58 +39.2% | 13.2% | NOK 529.49 | NOK 405.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 320.00 | NOK 427.56 +33.6% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 408.50 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 312.50 | NOK 427.56 +36.8% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 459.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 295.00 | NOK 427.56 +44.9% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 415.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 279.00 | NOK 418.99 +50.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 390.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 281.50 | NOK 418.99 +48.8% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 389.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 261.50 | NOK 418.99 +60.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 389.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 279.50 | NOK 428.95 +53.5% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 388.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 262.00 | NOK 428.95 +63.7% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 349.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 288.00 | NOK 427.54 +48.5% | 6.6% | NOK 455.84 | NOK 399.24 | NOK 371.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 281.00 | NOK 424.65 +51.1% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 365.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 274.00 | NOK 424.65 +55.0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 364.50 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 258.00 | NOK 424.65 +64.6% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 336.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.