Wallenius Wilhelmsen Évaluation

Le site WAWI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WAWI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WAWI ( NOK113.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK553.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WAWI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAWI?

Mesure clé : Comme WAWI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WAWI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WAWI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WAWI?
Ratio PE	4.8x
Les revenus	US$896.00m
Capitalisation boursière	US$4.32b

WAWI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WAWI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WAWI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.3x
HAUTO Höegh Autoliners	3.4x	-14.2%	NOK 25.2b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.6x	-1.5%	NOK 18.7b
SNI Stolt-Nielsen	3.5x	-6.1%	NOK 15.8b
ODF Odfjell	2.9x	-8.8%	NOK 9.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.8x	7.8%	NOK 47.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAWI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WAWI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WAWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WAWI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WAWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.8x
Juste PE Ratio	8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAWI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WAWI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 113.20	NOK 146.70 +29.6%	8.8%	NOK 159.80	NOK 125.84	n/a	4
Nov ’25	NOK 106.10	NOK 146.89 +38.4%	9.1%	NOK 160.55	NOK 125.10	n/a	4
Oct ’25	NOK 126.60	NOK 149.81 +18.3%	4.1%	NOK 160.00	NOK 143.99	n/a	4
Sep ’25	NOK 109.70	NOK 146.99 +34.0%	5.1%	NOK 158.01	NOK 137.05	n/a	4
Aug ’25	NOK 101.80	NOK 152.80 +50.1%	6.0%	NOK 164.77	NOK 142.54	n/a	4
Jul ’25	NOK 106.70	NOK 149.31 +39.9%	7.4%	NOK 162.52	NOK 133.81	n/a	4
Jun ’25	NOK 111.70	NOK 147.64 +32.2%	7.2%	NOK 159.98	NOK 131.58	n/a	4
May ’25	NOK 112.60	NOK 147.15 +30.7%	11.2%	NOK 164.83	NOK 123.75	n/a	4
Apr ’25	NOK 88.35	NOK 142.41 +61.2%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Mar ’25	NOK 104.40	NOK 142.41 +36.4%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Feb ’25	NOK 102.70	NOK 129.77 +26.4%	4.9%	NOK 134.70	NOK 119.02	n/a	4
Jan ’25	NOK 89.00	NOK 126.26 +41.9%	5.2%	NOK 135.13	NOK 117.19	n/a	4
Dec ’24	NOK 97.50	NOK 134.00 +37.4%	3.3%	NOK 139.60	NOK 127.17	n/a	4
Nov ’24	NOK 99.90	NOK 121.58 +21.7%	10.7%	NOK 134.51	NOK 100.03	NOK 106.10	4
Oct ’24	NOK 84.60	NOK 114.96 +35.9%	13.6%	NOK 138.08	NOK 100.24	NOK 126.60	4
Sep ’24	NOK 86.40	NOK 113.40 +31.3%	13.5%	NOK 136.01	NOK 98.73	NOK 109.70	4
Aug ’24	NOK 71.60	NOK 106.99 +49.4%	18.4%	NOK 135.78	NOK 83.75	NOK 101.80	4
Jul ’24	NOK 74.35	NOK 111.04 +49.3%	15.9%	NOK 134.84	NOK 88.67	NOK 106.70	4
Jun ’24	NOK 65.95	NOK 114.04 +72.9%	14.7%	NOK 134.99	NOK 92.07	NOK 111.70	4
May ’24	NOK 79.60	NOK 120.48 +51.4%	10.1%	NOK 135.09	NOK 107.38	NOK 112.60	4
Apr ’24	NOK 75.70	NOK 120.16 +58.7%	11.5%	NOK 138.73	NOK 105.85	NOK 88.35	4
Mar ’24	NOK 87.75	NOK 118.16 +34.7%	11.9%	NOK 135.47	NOK 103.36	NOK 104.40	4
Feb ’24	NOK 95.25	NOK 117.51 +23.4%	11.6%	NOK 136.14	NOK 100.12	NOK 102.70	4
Jan ’24	NOK 97.05	NOK 116.03 +19.6%	11.4%	NOK 133.97	NOK 98.53	NOK 89.00	4
Dec ’23	NOK 92.70	NOK 113.26 +22.2%	9.0%	NOK 127.20	NOK 102.86	NOK 97.50	3
Nov ’23	NOK 73.95	NOK 92.22 +24.7%	15.1%	NOK 109.07	NOK 74.89	NOK 99.90	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.