Yamato Holdings Évaluation
Le site 9064 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9064 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9064 (¥1592) is trading below our estimate of fair value (¥2805.38)
Significativement en dessous de la juste valeur: 9064 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9064?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9064? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥545.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9064 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
9147 Nippon Express HoldingsInc | 28.1x | 19.6% | JP¥647.6b |
9143 SG HoldingsLtd | 16.1x | 7.2% | JP¥949.1b |
9065 Sankyu | 10.8x | 2.6% | JP¥281.4b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 15.4x | 2.8% | JP¥174.6b |
9064 Yamato Holdings | 19.7x | 15.9% | JP¥546.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9064 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the peer average (17.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9064 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9064 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the JP Logistics industry average (12.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9064 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.7x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9064 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,592.00 | JP¥1,797.50 +12.9% | 10.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | JP¥1,633.50 | JP¥1,867.50 +14.3% | 12.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | JP¥1,692.00 | JP¥2,092.50 +23.7% | 17.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥1,794.00 | JP¥2,132.50 +18.9% | 17.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥1,751.50 | JP¥2,152.50 +22.9% | 16.3% | JP¥2,900.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥2,152.50 +19.5% | 16.3% | JP¥2,900.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥2,040.00 | JP¥2,622.22 +28.5% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥2,159.50 | JP¥2,644.44 +22.5% | 10.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥2,284.00 | JP¥2,702.22 +18.3% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥2,548.50 | JP¥2,842.00 +11.5% | 8.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥2,605.50 | JP¥2,705.00 +3.8% | 13.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,624.50 | JP¥2,705.00 +3.1% | 13.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥2,553.50 | JP¥2,690.91 +5.4% | 12.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,592.00 | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,731.82 +12.2% | 12.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,830.00 | JP¥1,633.50 | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,721.00 | JP¥2,721.82 +0.03% | 12.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,692.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,664.50 | JP¥2,635.45 -1.1% | 12.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,794.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,603.00 | JP¥2,608.18 +0.2% | 12.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,751.50 | 11 |
Jun ’24 | JP¥2,568.00 | JP¥2,549.09 -0.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,802.00 | 11 |
May ’24 | JP¥2,365.00 | JP¥2,558.18 +8.2% | 10.6% | JP¥2,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,040.00 | 11 |
Apr ’24 | JP¥2,269.00 | JP¥2,558.18 +12.7% | 10.6% | JP¥2,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,159.50 | 11 |
Mar ’24 | JP¥2,290.00 | JP¥2,529.17 +10.4% | 10.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,284.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥2,248.00 | JP¥2,486.36 +10.6% | 11.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,548.50 | 11 |
Jan ’24 | JP¥2,087.00 | JP¥2,541.67 +21.8% | 10.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,605.50 | 12 |
Dec ’23 | JP¥2,343.00 | JP¥2,570.83 +9.7% | 12.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,624.50 | 12 |
Nov ’23 | JP¥2,229.00 | JP¥2,564.17 +15.0% | 13.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,553.50 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.