Yamato Holdings Co., Ltd.

TSE:9064 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥589.9b

Yamato Holdings Évaluation

Le site 9064 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9064 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9064 ( ¥1729.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4975.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9064 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9064?

Mesure clé : Comme 9064 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9064. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9064 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9064?
Ratio PE28.2x
Les revenusJP¥21.07b
Capitalisation boursièreJP¥589.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9064 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9064 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
9147 Nippon Express HoldingsInc
25.5x18.9%JP¥637.7b
9143 SG HoldingsLtd
15.5x7.5%JP¥909.7b
9065 Sankyu
10.8x2.8%JP¥282.1b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17.8x4.1%JP¥183.5b
9064 Yamato Holdings
28.2x24.9%JP¥589.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9064 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9064 28.2xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Logistics ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9064 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9064 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9064 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,729.50
JP¥1,735.00
+0.3%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a10
Nov ’25JP¥1,592.00
JP¥1,797.50
+12.9%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,633.50
JP¥1,867.50
+14.3%
12.5%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,692.00
JP¥2,092.50
+23.7%
17.8%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’25JP¥1,794.00
JP¥2,132.50
+18.9%
17.5%JP¥2,900.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’25JP¥1,751.50
JP¥2,152.50
+22.9%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
Jun ’25JP¥1,802.00
JP¥2,152.50
+19.5%
16.3%JP¥2,900.00JP¥1,750.00n/a10
May ’25JP¥2,040.00
JP¥2,622.22
+28.5%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a9
Apr ’25JP¥2,159.50
JP¥2,644.44
+22.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a9
Mar ’25JP¥2,284.00
JP¥2,702.22
+18.3%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,548.50
JP¥2,842.00
+11.5%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,605.50
JP¥2,705.00
+3.8%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Dec ’24JP¥2,624.50
JP¥2,705.00
+3.1%
13.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00n/a10
Nov ’24JP¥2,553.50
JP¥2,690.91
+5.4%
12.9%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,592.0011
Oct ’24JP¥2,435.00
JP¥2,731.82
+12.2%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,830.00JP¥1,633.5011
Sep ’24JP¥2,721.00
JP¥2,721.82
+0.03%
12.6%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,692.0011
Aug ’24JP¥2,664.50
JP¥2,635.45
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,794.0011
Jul ’24JP¥2,603.00
JP¥2,608.18
+0.2%
12.2%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,751.5011
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,549.09
-0.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥1,802.0011
May ’24JP¥2,365.00
JP¥2,558.18
+8.2%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,040.0011
Apr ’24JP¥2,269.00
JP¥2,558.18
+12.7%
10.6%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,159.5011
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,529.17
+10.4%
10.5%JP¥2,900.00JP¥1,900.00JP¥2,284.0012
Feb ’24JP¥2,248.00
JP¥2,486.36
+10.6%
11.7%JP¥2,900.00JP¥1,950.00JP¥2,548.5011
Jan ’24JP¥2,087.00
JP¥2,541.67
+21.8%
10.9%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,605.5012
Dec ’23JP¥2,343.00
JP¥2,570.83
+9.7%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,624.5012
Nov ’23JP¥2,229.00
JP¥2,564.17
+15.0%
13.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,553.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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