Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd

NZSE:PCT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$2.0b

Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Évaluation

Le site PCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PCT ( NZ$1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCT?

Mesure clé : Comme PCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PCT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PCT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PCT?
Ratio PS7.8x
VenteNZ$251.00m
Capitalisation boursièreNZ$1.96b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PCT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.6x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6x-1.3%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PCT 7.8xMoyenne de l'industrie 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Office REITs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.8x
Juste PS Ratio8.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$1.24
NZ$1.35
+8.5%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Nov ’25NZ$1.23
NZ$1.35
+9.4%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Oct ’25NZ$1.27
NZ$1.35
+6.0%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Sep ’25NZ$1.34
NZ$1.34
+0.3%
8.0%NZ$1.45NZ$1.16n/a4
Aug ’25NZ$1.22
NZ$1.28
+4.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jul ’25NZ$1.14
NZ$1.28
+12.8%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jun ’25NZ$1.17
NZ$1.28
+9.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
May ’25NZ$1.15
NZ$1.28
+11.3%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Apr ’25NZ$1.22
NZ$1.26
+3.7%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Mar ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Feb ’25NZ$1.26
NZ$1.25
-1.2%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$1.27
NZ$1.25
-1.6%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Dec ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.5%
5.8%NZ$1.31NZ$1.13n/a4
Nov ’24NZ$1.11
NZ$1.27
+14.9%
7.0%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.234
Oct ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.2%
6.9%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.274
Sep ’24NZ$1.21
NZ$1.27
+5.2%
6.2%NZ$1.37NZ$1.15NZ$1.344
Aug ’24NZ$1.33
NZ$1.30
-2.3%
7.9%NZ$1.41NZ$1.15NZ$1.224
Jul ’24NZ$1.29
NZ$1.30
+0.8%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.144
Jun ’24NZ$1.22
NZ$1.30
+7.0%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.174
May ’24NZ$1.26
NZ$1.30
+3.6%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.154
Apr ’24NZ$1.27
NZ$1.31
+3.0%
6.5%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.224
Mar ’24NZ$1.33
NZ$1.31
-1.5%
6.7%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.184
Feb ’24NZ$1.27
NZ$1.32
+4.3%
6.9%NZ$1.42NZ$1.18NZ$1.264
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.35
+6.6%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.275
Dec ’23NZ$1.27
NZ$1.35
+6.1%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.175
Nov ’23NZ$1.22
NZ$1.38
+12.7%
9.4%NZ$1.51NZ$1.17NZ$1.115

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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