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Goodman Property Trust Évaluation
Le site GMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMT ( NZ$2.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$2.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$3.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 19.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8x | ||
PFI Property For Industry | 9.7x | 4.2% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 8.1x | -5.6% | NZ$2.0b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.7x | 0.9% | NZ$1.3b |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
GMT Goodman Property Trust | 13.2x | -1.1% | NZ$3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 13.2x |
Juste PS Ratio | 14.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$2.10 | NZ$2.15 +2.4% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NZ$2.12 | NZ$2.15 +1.2% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$2.08 | NZ$2.15 +3.1% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$2.01 | NZ$2.15 +7.0% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$2.19 | NZ$2.15 -2.1% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$2.21 | NZ$2.15 -2.6% | 6.3% | NZ$2.35 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$2.28 | NZ$2.11 -7.3% | 4.2% | NZ$2.20 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$2.19 | NZ$2.09 -4.5% | 3.5% | NZ$2.20 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$2.23 | NZ$2.06 -7.5% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$2.28 | NZ$2.06 -9.8% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$2.15 | NZ$2.06 -4.1% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$2.00 | NZ$2.08 +4.0% | 4.8% | NZ$2.22 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$2.12 | NZ$2.10 -0.7% | 3.5% | NZ$2.22 | NZ$2.03 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$2.16 | NZ$2.11 -2.2% | 3.2% | NZ$2.22 | NZ$2.03 | NZ$2.12 | 4 |
Aug ’24 | NZ$2.24 | NZ$2.16 -3.5% | 4.7% | NZ$2.27 | NZ$2.03 | NZ$2.08 | 4 |
Jul ’24 | NZ$2.22 | NZ$2.17 -2.4% | 4.4% | NZ$2.27 | NZ$2.05 | NZ$2.01 | 4 |
Jun ’24 | NZ$2.18 | NZ$2.17 -0.3% | 4.4% | NZ$2.27 | NZ$2.05 | NZ$2.19 | 4 |
May ’24 | NZ$2.17 | NZ$2.04 -6.0% | 3.8% | NZ$2.18 | NZ$1.95 | NZ$2.21 | 5 |
Apr ’24 | NZ$2.14 | NZ$2.02 -5.7% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.28 | 5 |
Mar ’24 | NZ$2.16 | NZ$2.02 -6.4% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.19 | 5 |
Feb ’24 | NZ$2.05 | NZ$2.02 -1.6% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.23 | 5 |
Jan ’24 | NZ$2.02 | NZ$2.03 +0.4% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.28 | 5 |
Dec ’23 | NZ$2.05 | NZ$2.03 -0.8% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.15 | 5 |
Nov ’23 | NZ$2.06 | NZ$2.06 +0.1% | 5.7% | NZ$2.20 | NZ$1.86 | NZ$2.00 | 5 |
Oct ’23 | NZ$2.00 | NZ$2.11 +5.5% | 5.9% | NZ$2.30 | NZ$1.95 | NZ$2.12 | 5 |
Sep ’23 | NZ$2.17 | NZ$2.12 -2.2% | 6.5% | NZ$2.34 | NZ$1.95 | NZ$2.16 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.