Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.3b

Vital Healthcare Property Trust Évaluation

Le site VHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VHP ( NZ$1.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VHP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VHP?

Mesure clé : Comme VHP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VHP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VHP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VHP?
Ratio PS7.4x
VenteNZ$171.08m
Capitalisation boursièreNZ$1.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VHP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VHP 7.4xMoyenne de l'industrie 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 6.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VHP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VHP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.4x
Juste PS Ratio12.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VHP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$1.88
NZ$2.03
+8.1%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.97
NZ$2.03
+3.2%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Oct ’25NZ$1.84
NZ$2.03
+10.5%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Sep ’25NZ$2.04
NZ$2.02
-0.8%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Aug ’25NZ$1.93
NZ$2.08
+8.1%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jul ’25NZ$1.78
NZ$2.08
+17.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08NZ$1.973
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08NZ$1.843
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08NZ$2.043
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12NZ$1.933
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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