Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Vital Healthcare Property Trust Évaluation

Le site VHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VHP ( NZ$2.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VHP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VHP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VHP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu15.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VHP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
PFI Property For Industry
9.7x4.2%NZ$1.1b
ARG Argosy Property
6.5x-2.2%NZ$991.2m
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
8.1x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.7x0.9%NZ$1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 6.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VHP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VHP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.7x
Juste PS Ratio12.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VHP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$1.94
NZ$2.02
+4.6%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Sep ’25NZ$2.04
NZ$2.02
-0.8%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Aug ’25NZ$1.93
NZ$2.08
+8.1%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jul ’25NZ$1.78
NZ$2.08
+17.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08n/a3
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08NZ$2.043
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12NZ$1.933
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953
Oct ’23NZ$2.55
NZ$2.80
+9.7%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.123
Sep ’23NZ$2.74
NZ$2.80
+2.1%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.243

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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