Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$1.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kiwi Property Group Évaluation

Le site KPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPG ( NZ$0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KPG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
IPL Investore Property
6.1x-0.8%NZ$444.8m
PFI Property For Industry
9.8x4.2%NZ$1.2b
VHP Vital Healthcare Property Trust
8x0.9%NZ$1.4b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
8.4x-5.6%NZ$2.1b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KPG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.3x
Juste PS Ratio10.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$0.97
NZ$0.94
-2.8%
2.6%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Aug ’25NZ$0.91
NZ$0.94
+3.6%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jul ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88n/a4
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88n/a4
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.964
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90NZ$0.914
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Feb ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.864
Jan ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.884
Dec ’23NZ$0.94
NZ$0.97
+3.7%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Nov ’23NZ$0.88
NZ$1.04
+19.1%
4.7%NZ$1.08NZ$0.96NZ$0.774
Oct ’23NZ$0.92
NZ$1.11
+21.3%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.844
Sep ’23NZ$1.01
NZ$1.11
+9.9%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.884

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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