Kiwi Property Group Évaluation
Le site KPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPG ( NZ$0.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$1.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPG?
Mesure clé : Comme KPG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KPG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.3x |
| Vente | NZ$244.67m |
| Capitalisation boursière | NZ$1.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
IPL Investore Property | 5.7x | -0.9% | NZ$429.9m |
PFI Property For Industry | 9.5x | 4.1% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 7.8x | -5.6% | NZ$2.0b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.4x | 0.9% | NZ$1.3b |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: KPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Retail REITs ( 7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KPG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.3x |
| Juste PS Ratio | 10.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NZ$0.96 | NZ$0.94 -1.6% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +1.0% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +0.4% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$0.96 | NZ$0.94 -2.3% | 2.6% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$0.91 | NZ$0.94 +3.6% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$0.81 | NZ$0.94 +15.4% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$0.86 | NZ$0.92 +6.6% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$0.88 | NZ$0.92 +5.4% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$0.77 | NZ$0.92 +18.8% | 3.8% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 3.2% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$0.88 | NZ$0.93 +6.6% | 3.3% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.96 +1.9% | 4.9% | NZ$1.03 | NZ$0.90 | NZ$0.91 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.96 +5.8% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$0.90 | NZ$0.96 +6.9% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| May ’24 | NZ$0.92 | NZ$0.97 +6.0% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.81 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.86 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.88 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +3.7% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$0.88 | NZ$1.04 +19.1% | 4.7% | NZ$1.08 | NZ$0.96 | NZ$0.77 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.