Golden Ocean Group Limited

OB:GOGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 20.0b

Golden Ocean Group Évaluation

Le site GOGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOGL ( NOK101.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK622.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOGL?

Mesure clé : Comme GOGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOGL?
Ratio PE7.3x
Les revenusUS$241.68m
Capitalisation boursièreUS$1.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.7b
HAUTO Höegh Autoliners
2.8x-13.2%NOK 21.3b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 9.2b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%NOK 1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GOGL 7.3xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 101.80
NOK 155.38
+52.6%
17.0%NOK 190.89NOK 124.66n/a4
Jan ’26NOK 99.58
NOK 152.37
+53.0%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Dec ’25NOK 110.90
NOK 152.37
+37.4%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Nov ’25NOK 118.10
NOK 172.78
+46.3%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 139.10
NOK 172.25
+23.8%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 131.00
NOK 165.99
+26.7%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.00
NOK 175.24
+30.8%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.30
NOK 173.23
+16.0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 150.35
NOK 167.74
+11.6%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.85
NOK 169.18
+7.9%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.75
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.80
NOK 124.33
+10.2%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 98.42
NOK 111.09
+12.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71NOK 99.586
Dec ’24NOK 102.80
NOK 106.26
+3.4%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45NOK 110.906
Nov ’24NOK 80.04
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.104
Oct ’24NOK 84.34
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 139.104
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 131.004
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.004
Jul ’24NOK 80.80
NOK 138.64
+71.6%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.304
Jun ’24NOK 78.74
NOK 116.74
+48.3%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 150.354
May ’24NOK 98.06
NOK 109.05
+11.2%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.854
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.754
Feb ’24NOK 95.66
NOK 110.01
+15.0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.804
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 98.424

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 00:18
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Golden Ocean Group Limited est couverte par 19 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG