Golden Ocean Group Évaluation

Le site GOGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOGL ( NOK122.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK637.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOGL?

Mesure clé : Comme GOGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOGL?
Ratio PE	10.4x
Les revenus	US$214.08m
Capitalisation boursière	US$2.22b

GOGL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.7x
HAUTO Höegh Autoliners	3.3x	-14.2%	NOK 24.7b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.3x	-8.0%	NOK 17.7b
SNI Stolt-Nielsen	3.4x	-6.1%	NOK 15.3b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.7x	7.8%	NOK 46.8b
GOGL Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	NOK 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.4x
Juste PE Ratio	9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 122.45	NOK 167.81 +37.0%	16.9%	NOK 201.71	NOK 139.74	n/a	4
Nov ’25	NOK 118.10	NOK 173.13 +46.6%	13.3%	NOK 198.21	NOK 137.31	n/a	4
Oct ’25	NOK 139.10	NOK 172.58 +24.1%	8.4%	NOK 191.51	NOK 153.89	n/a	4
Sep ’25	NOK 131.00	NOK 165.99 +26.7%	9.9%	NOK 190.21	NOK 146.02	n/a	5
Aug ’25	NOK 134.00	NOK 175.24 +30.8%	8.9%	NOK 191.01	NOK 149.05	n/a	5
Jul ’25	NOK 149.30	NOK 173.23 +16.0%	10.0%	NOK 189.98	NOK 142.92	n/a	5
Jun ’25	NOK 150.35	NOK 167.74 +11.6%	9.3%	NOK 187.04	NOK 143.22	n/a	5
May ’25	NOK 156.85	NOK 169.18 +7.9%	7.7%	NOK 186.83	NOK 147.27	n/a	5
Apr ’25	NOK 136.70	NOK 143.51 +5.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Mar ’25	NOK 140.75	NOK 143.51 +2.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Feb ’25	NOK 112.80	NOK 124.33 +10.2%	13.4%	NOK 136.71	NOK 94.65	n/a	5
Jan ’25	NOK 98.42	NOK 111.09 +12.9%	11.0%	NOK 125.43	NOK 92.71	n/a	6
Dec ’24	NOK 102.80	NOK 106.26 +3.4%	16.0%	NOK 123.83	NOK 76.45	n/a	6
Nov ’24	NOK 80.04	NOK 106.95 +33.6%	13.4%	NOK 122.87	NOK 83.77	NOK 118.10	4
Oct ’24	NOK 84.34	NOK 93.52 +10.9%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 139.10	4
Sep ’24	NOK 77.50	NOK 93.52 +20.7%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 131.00	4
Aug ’24	NOK 78.96	NOK 97.45 +23.4%	12.4%	NOK 115.83	NOK 85.61	NOK 134.00	4
Jul ’24	NOK 80.80	NOK 138.64 +71.6%	42.4%	NOK 238.29	NOK 94.23	NOK 149.30	4
Jun ’24	NOK 78.74	NOK 116.74 +48.3%	18.7%	NOK 149.60	NOK 92.96	NOK 150.35	4
May ’24	NOK 98.06	NOK 109.05 +11.2%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 156.85	4
Apr ’24	NOK 98.52	NOK 109.05 +10.7%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 136.70	4
Mar ’24	NOK 109.40	NOK 109.05 -0.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 140.75	4
Feb ’24	NOK 95.66	NOK 110.01 +15.0%	17.6%	NOK 139.70	NOK 90.80	NOK 112.80	4
Jan ’24	NOK 85.94	NOK 101.80 +18.5%	20.1%	NOK 137.04	NOK 88.10	NOK 98.42	4
Dec ’23	NOK 81.02	NOK 106.45 +31.4%	19.4%	NOK 141.60	NOK 91.03	NOK 102.80	4
Nov ’23	NOK 89.68	NOK 116.26 +29.6%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 80.04	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.