Gram Car Carriers ASA

OB:GCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 7.6b

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Gram Car Carriers Évaluation

Le site GCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GCC ( NOK261.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK1173.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCC?

Mesure clé : Comme GCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GCC?
Ratio PE6.1x
Les revenusUS$112.15m
Capitalisation boursièreUS$688.14m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.8x-33.2%NOK 10.3b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b
BELCO Belships
5.8x13.0%NOK 4.4b
GCC Gram Car Carriers
6.1x-0.5%NOK 7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCC 6.1xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio7.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Nov ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Oct ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Sep ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Aug ’25NOK 261.50
NOK 264.49
+1.1%
1.4%NOK 268.28NOK 259.69n/a3
Jul ’25NOK 262.50
NOK 259.20
-1.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
Jun ’25NOK 258.50
NOK 259.20
+0.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
May ’25NOK 257.50
NOK 267.23
+3.8%
1.4%NOK 272.25NOK 263.53n/a3
Apr ’25NOK 199.20
NOK 265.75
+33.4%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Mar ’25NOK 215.00
NOK 265.75
+23.6%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Feb ’25NOK 229.00
NOK 243.14
+6.2%
6.6%NOK 265.30NOK 227.85n/a3
Jan ’25NOK 208.00
NOK 240.92
+15.8%
7.3%NOK 265.22NOK 224.62n/a3
Dec ’24NOK 206.00
NOK 254.44
+23.5%
3.2%NOK 264.74NOK 244.76n/a3
Nov ’24NOK 205.50
NOK 247.28
+20.3%
3.9%NOK 258.29NOK 234.68n/a3
Oct ’24NOK 170.60
NOK 242.08
+41.9%
2.3%NOK 250.12NOK 238.06n/a3
Sep ’24NOK 169.80
NOK 241.16
+42.0%
2.6%NOK 249.96NOK 236.76n/a3
Aug ’24NOK 158.00
NOK 230.94
+46.2%
2.3%NOK 236.37NOK 223.60NOK 261.503
Jul ’24NOK 161.40
NOK 239.03
+48.1%
3.8%NOK 250.45NOK 228.08NOK 262.503
Jun ’24NOK 167.80
NOK 247.00
+47.2%
4.2%NOK 260.21NOK 235.00NOK 258.503
May ’24NOK 178.60
NOK 239.04
+33.8%
2.8%NOK 248.67NOK 234.23NOK 257.503
Apr ’24NOK 142.12
NOK 226.51
+59.4%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 199.203
Mar ’24NOK 149.00
NOK 226.51
+52.0%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 215.003
Feb ’24NOK 149.82
NOK 241.33
+61.1%
5.5%NOK 259.53NOK 228.72NOK 229.003
Jan ’24NOK 162.12
NOK 246.07
+51.8%
5.5%NOK 259.48NOK 232.66NOK 208.002
Dec ’23NOK 159.10
NOK 251.11
+57.8%
3.3%NOK 259.34NOK 242.89NOK 206.002
Nov ’23NOK 185.00
NOK 234.58
+26.8%
2.1%NOK 239.42NOK 229.75NOK 205.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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