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Gram Car Carriers Évaluation
Le site GCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCC (NOK261.5) is trading below our estimate of fair value (NOK1173.91)
Significativement en dessous de la juste valeur: GCC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GCC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$688.14m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | -12.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.6x | ||
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 3.8x | -34.8% | NOK 10.3b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 5.3x | -6.0% | NOK 5.5b |
BELCO Belships | 6.6x | 18.2% | NOK 4.6b |
GCC Gram Car Carriers | 6.1x | -0.5% | NOK 7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the peer average (5.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the European Shipping industry average (7.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.1x |
Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NOK 261.50 | NOK 264.49 +1.1% | 1.4% | NOK 268.28 | NOK 259.69 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 262.50 | NOK 259.20 -1.3% | 2.1% | NOK 264.97 | NOK 252.14 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 258.50 | NOK 259.20 +0.3% | 2.1% | NOK 264.97 | NOK 252.14 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 257.50 | NOK 267.23 +3.8% | 1.4% | NOK 272.25 | NOK 263.53 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 199.20 | NOK 265.75 +33.4% | 0.6% | NOK 268.09 | NOK 264.58 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NOK 215.00 | NOK 265.75 +23.6% | 0.6% | NOK 268.09 | NOK 264.58 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NOK 229.00 | NOK 243.14 +6.2% | 6.6% | NOK 265.30 | NOK 227.85 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NOK 208.00 | NOK 240.92 +15.8% | 7.3% | NOK 265.22 | NOK 224.62 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NOK 206.00 | NOK 254.44 +23.5% | 3.2% | NOK 264.74 | NOK 244.76 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NOK 205.50 | NOK 247.28 +20.3% | 3.9% | NOK 258.29 | NOK 234.68 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NOK 170.60 | NOK 242.08 +41.9% | 2.3% | NOK 250.12 | NOK 238.06 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NOK 169.80 | NOK 241.16 +42.0% | 2.6% | NOK 249.96 | NOK 236.76 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NOK 158.00 | NOK 230.94 +46.2% | 2.3% | NOK 236.37 | NOK 223.60 | NOK 261.50 | 3 |
Jul ’24 | NOK 161.40 | NOK 239.03 +48.1% | 3.8% | NOK 250.45 | NOK 228.08 | NOK 262.50 | 3 |
Jun ’24 | NOK 167.80 | NOK 247.00 +47.2% | 4.2% | NOK 260.21 | NOK 235.00 | NOK 258.50 | 3 |
May ’24 | NOK 178.60 | NOK 239.04 +33.8% | 2.8% | NOK 248.67 | NOK 234.23 | NOK 257.50 | 3 |
Apr ’24 | NOK 142.12 | NOK 226.51 +59.4% | 5.2% | NOK 234.96 | NOK 209.79 | NOK 199.20 | 3 |
Mar ’24 | NOK 149.00 | NOK 226.51 +52.0% | 5.2% | NOK 234.96 | NOK 209.79 | NOK 215.00 | 3 |
Feb ’24 | NOK 149.82 | NOK 241.33 +61.1% | 5.5% | NOK 259.53 | NOK 228.72 | NOK 229.00 | 3 |
Jan ’24 | NOK 162.12 | NOK 246.07 +51.8% | 5.5% | NOK 259.48 | NOK 232.66 | NOK 208.00 | 2 |
Dec ’23 | NOK 159.10 | NOK 251.11 +57.8% | 3.3% | NOK 259.34 | NOK 242.89 | NOK 206.00 | 2 |
Nov ’23 | NOK 185.00 | NOK 234.58 +26.8% | 2.1% | NOK 239.42 | NOK 229.75 | NOK 205.50 | 2 |
Oct ’23 | NOK 154.98 | NOK 233.05 +50.4% | 1.0% | NOK 235.46 | NOK 230.63 | NOK 170.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.