Belships ASA

OB:BELCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 5.1b

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Belships Évaluation

Le site BELCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de BELCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BELCO ( NOK20.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK70.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BELCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BELCO?

Mesure clé : Comme BELCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BELCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BELCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BELCO?
Ratio PE8.1x
Les revenusUS$58.17m
Capitalisation boursièreUS$473.82m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BELCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BELCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
5.5x-1.22%NOK 8.3b
MPCC MPC Container Ships
5.1x-26.17%NOK 11.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.3x4.18%NOK 5.4b
BELCO Belships
8.1x28.89%NOK 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BELCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BELCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Shipping ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2020 2020 Bulkers
0.04x-79.78%US$7.12m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BELCO 8.1xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies4PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BELCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 6.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BELCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BELCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BELCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BELCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jan ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Dec ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Nov ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Oct ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Sep ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Aug ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jul ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’26NOK 20.35
NOK 26.11
+28.33%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’26NOK 20.45
NOK 26.11
+27.70%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’26NOK 20.25
NOK 26.91
+32.88%
9.61%NOK 29.03NOK 23.27n/a3
Jan ’26NOK 20.10
NOK 28.42
+41.41%
10.92%NOK 31.87NOK 23.44n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.14%
11.71%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.65%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.36%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.02%
3.69%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.93%
1.93%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.53%
1.96%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
NOK 26.11
Fair Value
22.1% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/10 20:14
Cours de l'action en fin de journée2025/03/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Belships ASA est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Håvard LieDanske Bank
Fredrik DybwadFearnley Securities
Erik HoviNordea Markets