Belships Évaluation

Le site BELCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BELCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BELCO ( NOK18.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK51.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BELCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BELCO?

Mesure clé : Comme BELCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BELCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BELCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BELCO?
Ratio PE	6.1x
Les revenus	US$67.16m
Capitalisation boursière	US$412.18m

BELCO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.8x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BELCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BELCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.4x
2020 2020 Bulkers	3.5x	-33.1%	NOK 3.4b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.4x	-17.8%	NOK 4.8b
ODF Odfjell	2.9x	-11.4%	NOK 8.9b
BELCO Belships	6.1x	18.9%	NOK 4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BELCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BELCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BELCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BELCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BELCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.1x
Juste PE Ratio	7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BELCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BELCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 18.10	NOK 29.96 +65.5%	5.1%	NOK 32.04	NOK 28.04	n/a	4
Nov ’25	NOK 17.80	NOK 30.80 +73.0%	3.3%	NOK 32.03	NOK 29.35	n/a	4
Oct ’25	NOK 19.78	NOK 30.80 +55.7%	3.3%	NOK 32.03	NOK 29.35	n/a	4
Sep ’25	NOK 19.80	NOK 30.37 +53.4%	3.3%	NOK 31.60	NOK 28.92	n/a	4
Aug ’25	NOK 22.25	NOK 30.91 +38.9%	1.9%	NOK 31.82	NOK 30.37	n/a	4
Jul ’25	NOK 24.40	NOK 31.12 +27.5%	2.0%	NOK 32.00	NOK 30.53	n/a	4
Jun ’25	NOK 23.90	NOK 29.62 +23.9%	6.3%	NOK 30.98	NOK 26.41	n/a	4
May ’25	NOK 25.05	NOK 28.92 +15.4%	3.6%	NOK 30.51	NOK 27.73	n/a	4
Apr ’25	NOK 20.90	NOK 28.56 +36.7%	4.2%	NOK 29.78	NOK 27.04	n/a	4
Mar ’25	NOK 21.00	NOK 28.07 +33.7%	3.6%	NOK 29.11	NOK 27.01	n/a	4
Feb ’25	NOK 21.60	NOK 24.83 +15.0%	5.5%	NOK 27.06	NOK 23.36	n/a	4
Jan ’25	NOK 18.38	NOK 22.53 +22.6%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Dec ’24	NOK 19.26	NOK 22.53 +17.0%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.54	NOK 23.56 +34.3%	8.7%	NOK 25.98	NOK 19.98	NOK 17.80	5
Oct ’24	NOK 18.04	NOK 23.42 +29.8%	10.3%	NOK 26.21	NOK 19.28	NOK 19.78	5
Sep ’24	NOK 15.94	NOK 23.42 +46.9%	11.4%	NOK 26.09	NOK 19.18	NOK 19.80	4
Aug ’24	NOK 18.24	NOK 26.76 +46.7%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 22.25	4
Jul ’24	NOK 16.88	NOK 26.76 +58.6%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 24.40	4
Jun ’24	NOK 16.96	NOK 25.84 +52.4%	10.5%	NOK 30.04	NOK 22.59	NOK 23.90	4
May ’24	NOK 20.10	NOK 23.84 +18.6%	7.2%	NOK 26.59	NOK 22.32	NOK 25.05	4
Apr ’24	NOK 20.20	NOK 23.99 +18.8%	7.2%	NOK 26.81	NOK 22.51	NOK 20.90	4
Mar ’24	NOK 20.10	NOK 23.55 +17.2%	7.2%	NOK 26.16	NOK 21.96	NOK 21.00	4
Feb ’24	NOK 17.82	NOK 20.59 +15.5%	10.8%	NOK 22.66	NOK 16.94	NOK 21.60	4
Jan ’24	NOK 14.28	NOK 19.34 +35.5%	11.2%	NOK 22.33	NOK 16.70	NOK 18.38	4
Dec ’23	NOK 13.40	NOK 19.99 +49.2%	12.1%	NOK 23.31	NOK 17.43	NOK 19.26	4
Nov ’23	NOK 14.40	NOK 22.11 +53.6%	13.0%	NOK 25.33	NOK 17.78	NOK 17.54	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.