TGS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TGS possède un total de capitaux propres de $2.1B et une dette totale de $718.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.7%. Son actif total et son passif total sont $4.1B et de $2.0B. L'EBIT de TGS est $181.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $213.8M.
Informations clés
34.7%
Ratio d'endettement
US$718.33m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.8x |
| Argent liquide | US$213.75m |
| Fonds propres | US$2.07b |
| Total du passif | US$2.01b |
| Total des actifs | US$4.08b |
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Jan 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGS ( $807.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGS ( $807.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $821.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGS ( 24.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGS est passé de 0.2% à 34.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 82.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.8 x couverture).