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Northern Ocean Évaluation
Le site NOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOL ( NOK7.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK109.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$202.40m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.3x | ||
SHLF Shelf Drilling | 0.3x | -2.1% | NOK 3.6b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.7% | NOK 2.2b |
ARCH Archer | 0.1x | 10.3% | NOK 1.6b |
DVD Deep Value Driller | 4.3x | 6.2% | NOK 1.9b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 3.2% | NOK 2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: NOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NOL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 7.08 | NOK 12.00 +69.5% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NOK 7.38 | NOK 12.00 +62.6% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NOK 7.37 | NOK 12.00 +62.8% | 8.3% | NOK 13.00 | NOK 11.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NOK 9.37 | NOK 14.00 +49.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NOK 8.44 | NOK 14.00 +65.9% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NOK 9.97 | NOK 14.00 +40.4% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NOK 8.92 | NOK 14.00 +57.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NOK 8.15 | NOK 14.00 +71.8% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NOK 10.94 | NOK 14.00 +28.0% | 7.1% | NOK 15.00 | NOK 13.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NOK 12.04 | NOK 20.50 +70.3% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NOK 13.78 | NOK 20.50 +48.8% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NOK 15.00 | NOK 20.50 +36.7% | 12.2% | NOK 23.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NOK 13.92 | NOK 19.00 +36.5% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NOK 13.60 | NOK 19.00 +39.7% | 5.3% | NOK 20.00 | NOK 18.00 | NOK 7.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.