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Archer Évaluation

Le site ARCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARCH ( NOK23.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK85.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ARCH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARCH par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ARCH?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$145.18m

ARCH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ARCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ARCH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
DVD Deep Value Driller	4.5x	6.2%	NOK 2.0b
OTL Odfjell Technology	0.4x	5.2%	NOK 2.0b
DDRIL Dolphin Drilling	1.2x	35.9%	NOK 1.1b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)	2.4x	34.5%	NOK 3.0b
ARCH Archer	0.1x	10.1%	NOK 1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ARCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ARCH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARCH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ARCH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARCH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 23.80	NOK 47.67 +100.3%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 24.06	NOK 47.67 +98.1%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 27.31	NOK 47.67 +74.5%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 28.00	NOK 47.67 +70.2%	4.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 31.15	NOK 46.50 +49.3%	3.2%	NOK 48.00	NOK 45.00	n/a	2
May ’25	NOK 26.15	NOK 41.88 +60.1%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 28.25	NOK 41.88 +48.2%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 22.80	NOK 41.88 +83.7%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 24.85	NOK 41.88 +68.5%	4.5%	NOK 43.75	NOK 40.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 21.95	NOK 38.75 +76.5%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	n/a	2
Dec ’24	NOK 21.25	NOK 38.75 +82.4%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	n/a	2
Nov ’24	NOK 22.65	NOK 38.75 +71.1%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	n/a	2
Oct ’24	NOK 23.05	NOK 38.75 +68.1%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	NOK 23.31	2
Sep ’24	NOK 24.50	NOK 38.75 +58.2%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.50	NOK 24.06	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.