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Dolphin Drilling Évaluation
Le site DDRIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DDRIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DDRIL ( NOK4.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK45.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DDRIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDRIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DDRIL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$101.40m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DDRIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 10.1% | NOK 1.5b |
DVD Deep Value Driller | 4.5x | 6.2% | NOK 2.0b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 5.2% | NOK 2.0b |
NOL Northern Ocean | 0.6x | 1.1% | NOK 2.0b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.2x | 35.9% | NOK 1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DDRIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DDRIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: DDRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DDRIL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DDRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NOK 3.70 | NOK 4.58 +23.8% | 6.4% | NOK 5.07 | NOK 4.29 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NOK 4.20 | NOK 6.56 +56.2% | 49.1% | NOK 12.11 | NOK 4.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NOK 5.12 | NOK 7.38 +44.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 4.85 | NOK 7.38 +52.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 4.43 | NOK 8.82 +99.0% | 33.6% | NOK 12.24 | NOK 5.02 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 6.13 | NOK 10.04 +63.8% | 18.8% | NOK 12.59 | NOK 8.08 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 6.63 | NOK 10.52 +58.6% | 10.9% | NOK 12.40 | NOK 9.32 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NOK 6.95 | NOK 10.20 +46.8% | 11.0% | NOK 12.01 | NOK 8.94 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NOK 7.20 | NOK 13.51 +87.6% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NOK 8.47 | NOK 13.51 +59.5% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NOK 8.68 | NOK 14.19 +63.4% | 24.1% | NOK 19.28 | NOK 10.18 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NOK 10.24 | NOK 16.36 +59.8% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NOK 10.10 | NOK 16.36 +62.0% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | NOK 3.29 | 4 |
Jul ’24 | NOK 8.00 | NOK 21.17 +164.6% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.85 | 2 |
Jun ’24 | NOK 11.84 | NOK 21.17 +78.8% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.43 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.