Dolphin Drilling AS

OB:DDRIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.1b

Dolphin Drilling Évaluation

Le site DDRIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DDRIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DDRIL ( NOK3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DDRIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDRIL?

Mesure clé : Comme DDRIL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DDRIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DDRIL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DDRIL?
Ratio PS1.2x
VenteUS$81.80m
Capitalisation boursièreUS$99.85m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DDRIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DDRIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
DVD Deep Value Driller
2.4x-1.6%NOK 1.4b
OTL Odfjell Technology
0.4x2.7%NOK 1.9b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
NOL Northern Ocean
0.9x10.5%NOK 2.5b
DDRIL Dolphin Drilling
1.2x35.1%NOK 1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DDRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DDRIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRS Prosafe
0.09x24.4%US$11.26m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.35m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
DDRIL 1.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DDRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DDRIL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DDRIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DDRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DDRIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 3.80
NOK 4.26
+12.1%
4.6%NOK 4.51NOK 4.06n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94n/a4
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18n/a4
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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