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Shelf Drilling Évaluation

Le site SHLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHLF ( NOK18.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK145.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHLF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHLF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SHLF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHLF par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SHLF?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$377.49m

SHLF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHLF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.8x
OTL Odfjell Technology	6.1x	9.2%	NOK 2.2b
ODL Odfjell Drilling	5.4x	6.8%	NOK 13.6b
BORR Borr Drilling	21.9x	44.7%	NOK 17.3b
SEA1 Sea1 Offshore	1.7x	-39.9%	NOK 4.7b
SHLF Shelf Drilling	27.2x	79.7%	NOK 4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.2x
Juste PE Ratio	35.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHLF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHLF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 18.63	NOK 37.69 +102.3%	4.8%	NOK 39.51	NOK 35.88	n/a	2
Aug ’25	NOK 22.56	NOK 38.61 +71.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jul ’25	NOK 23.10	NOK 38.61 +67.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jun ’25	NOK 23.86	NOK 38.16 +59.9%	4.8%	NOK 39.99	NOK 36.33	n/a	2
May ’25	NOK 18.74	NOK 38.89 +107.5%	2.6%	NOK 39.89	NOK 37.89	n/a	2
Apr ’25	NOK 25.40	NOK 48.84 +92.3%	2.3%	NOK 49.98	NOK 47.70	n/a	2
Mar ’25	NOK 27.30	NOK 48.39 +77.2%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Feb ’25	NOK 28.00	NOK 48.39 +72.8%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Jan ’25	NOK 29.00	NOK 49.65 +71.2%	1.3%	NOK 50.28	NOK 49.02	n/a	2
Dec ’24	NOK 29.75	NOK 51.55 +73.3%	0.5%	NOK 51.80	NOK 51.30	n/a	2
Nov ’24	NOK 30.30	NOK 52.37 +72.8%	4.9%	NOK 54.94	NOK 49.80	n/a	2
Oct ’24	NOK 37.50	NOK 48.23 +28.6%	16.4%	NOK 56.12	NOK 40.33	n/a	2
Sep ’24	NOK 29.00	NOK 44.70 +54.1%	11.1%	NOK 49.68	NOK 39.72	n/a	2
Aug ’24	NOK 24.40	NOK 40.80 +67.2%	1.3%	NOK 41.34	NOK 40.27	NOK 22.56	2
Jul ’24	NOK 19.68	NOK 42.93 +118.1%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.10	2
Jun ’24	NOK 21.25	NOK 42.93 +102.0%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.86	2
May ’24	NOK 24.20	NOK 41.96 +73.4%	2.5%	NOK 42.99	NOK 40.93	NOK 18.74	2
Apr ’24	NOK 25.15	NOK 41.63 +65.5%	3.8%	NOK 43.22	NOK 40.05	NOK 25.40	2
Mar ’24	NOK 31.05	NOK 42.04 +35.4%	2.8%	NOK 43.21	NOK 40.88	NOK 27.30	2
Feb ’24	NOK 27.90	NOK 31.68 +13.5%	35.8%	NOK 43.01	NOK 20.35	NOK 28.00	2
Jan ’24	NOK 22.05	NOK 31.12 +41.1%	35.7%	NOK 42.22	NOK 20.02	NOK 29.00	2
Dec ’23	NOK 22.50	NOK 31.74 +41.1%	35.4%	NOK 42.99	NOK 20.49	NOK 29.75	2
Nov ’23	NOK 23.75	NOK 31.82 +34.0%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 30.30	2
Oct ’23	NOK 15.42	NOK 31.82 +106.4%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 37.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.