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Odfjell Technology Évaluation

Le site OTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OTL ( NOK56.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK183.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour OTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OTL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de OTL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NOK 2.19b

OTL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.8x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.6x
SHLF Shelf Drilling	27.2x	79.7%	NOK 4.0b
ODL Odfjell Drilling	5.4x	6.8%	NOK 13.6b
AWDR Awilco Drilling	0.2x	n/a	NOK 334.8m
BORR Borr Drilling	21.9x	44.7%	NOK 17.3b
OTL Odfjell Technology	6.1x	9.2%	NOK 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.1x
Juste PE Ratio	8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 55.60	NOK 80.60 +45.0%	7.1%	NOK 87.95	NOK 74.08	n/a	3
Aug ’25	NOK 61.10	NOK 80.93 +32.5%	8.0%	NOK 89.24	NOK 73.55	n/a	3
Jul ’25	NOK 60.10	NOK 80.93 +34.7%	8.0%	NOK 89.24	NOK 73.55	n/a	3
Jun ’25	NOK 64.60	NOK 80.93 +25.3%	8.0%	NOK 89.24	NOK 73.55	n/a	3
May ’25	NOK 62.40	NOK 82.87 +32.8%	8.5%	NOK 92.08	NOK 74.99	n/a	3
Apr ’25	NOK 64.70	NOK 82.36 +27.3%	7.9%	NOK 91.06	NOK 75.41	n/a	3
Mar ’25	NOK 61.10	NOK 82.04 +34.3%	8.2%	NOK 91.07	NOK 74.94	n/a	3
Feb ’25	NOK 56.90	NOK 76.24 +34.0%	15.5%	NOK 90.77	NOK 61.84	n/a	3
Jan ’25	NOK 55.50	NOK 78.92 +42.2%	13.1%	NOK 90.66	NOK 65.49	n/a	3
Dec ’24	NOK 50.40	NOK 78.92 +56.6%	13.1%	NOK 90.66	NOK 65.49	n/a	3
Nov ’24	NOK 55.30	NOK 74.54 +34.8%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	n/a	3
Oct ’24	NOK 53.90	NOK 74.54 +38.3%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	n/a	3
Sep ’24	NOK 52.30	NOK 74.54 +42.5%	9.7%	NOK 79.88	NOK 64.30	n/a	3
Aug ’24	NOK 51.50	NOK 71.92 +39.7%	16.0%	NOK 80.54	NOK 55.69	NOK 61.10	3
Jul ’24	NOK 44.35	NOK 69.63 +57.0%	16.9%	NOK 81.41	NOK 57.86	NOK 60.10	2
Jun ’24	NOK 43.90	NOK 69.63 +58.6%	16.9%	NOK 81.41	NOK 57.86	NOK 64.60	2
May ’24	NOK 53.20	NOK 69.33 +30.3%	15.5%	NOK 80.09	NOK 58.56	NOK 62.40	2
Apr ’24	NOK 52.93	NOK 69.33 +31.0%	15.5%	NOK 80.09	NOK 58.56	NOK 64.70	2
Mar ’24	NOK 51.80	NOK 68.75 +32.7%	16.4%	NOK 80.02	NOK 57.48	NOK 61.10	2
Feb ’24	NOK 36.00	NOK 58.66 +62.9%	19.3%	NOK 70.00	NOK 47.32	NOK 56.90	2
Jan ’24	NOK 29.00	NOK 49.28 +69.9%	2.5%	NOK 50.52	NOK 48.03	NOK 55.50	2
Dec ’23	NOK 30.67	NOK 49.28 +60.7%	2.5%	NOK 50.52	NOK 48.03	NOK 50.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.