Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.3b

Odfjell Technology Évaluation

Le site OTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OTL ( NOK57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK274.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTL?

Mesure clé : Comme OTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OTL?
Ratio PE7.5x
Les revenusNOK 298.20m
Capitalisation boursièreNOK 2.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
VTURA Ventura Offshore Holding
3.3x9.15%NOK 3.2b
PLSV Paratus Energy Services
7.4x-3.63%NOK 7.7b
DVD Deep Value Driller
9.4xn/aNOK 1.9b
ODL Odfjell Drilling
10.7x5.50%NOK 21.7b
OTL Odfjell Technology
7.5x18.64%NOK 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRS Prosafe
1.3x-65.61%US$200.54m
DWELLOP Dwellop
1.3xn/aUS$5.38m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
OTL 7.5xMoyenne de l'industrie 6.8xNo. of Companies6PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 6.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 57.00
NOK 81.75
+43.42%
3.71%NOK 87.00NOK 80.00n/a4
Jul ’27NOK 54.30
NOK 81.75
+50.55%
3.71%NOK 87.00NOK 80.00n/a4
Jun ’27NOK 61.60
NOK 79.40
+28.90%
6.83%NOK 87.00NOK 70.00n/a5
May ’27NOK 70.00
NOK 77.00
+10.00%
9.80%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Apr ’27NOK 73.10
NOK 77.00
+5.34%
9.80%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Mar ’27NOK 67.50
NOK 70.75
+4.81%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Feb ’27NOK 58.50
NOK 70.75
+20.94%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Jan ’27NOK 56.50
NOK 70.75
+25.22%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Dec ’26NOK 56.40
NOK 71.50
+26.77%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Nov ’26NOK 58.20
NOK 71.50
+22.85%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Oct ’26NOK 58.20
NOK 71.50
+22.85%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Sep ’26NOK 58.90
NOK 71.50
+21.39%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Aug ’26NOK 49.75
NOK 74.50
+49.75%
10.46%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jul ’26NOK 49.55
NOK 74.50
+50.35%
10.46%NOK 88.00NOK 70.00NOK 54.304
Jun ’26NOK 48.90
NOK 75.75
+54.91%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 61.604
May ’26NOK 41.25
NOK 75.75
+83.64%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 70.004
Apr ’26NOK 45.25
NOK 75.75
+67.40%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 73.104
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.75
+67.96%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 67.504
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.00
+70.54%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 58.504
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.00
+76.40%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 56.504
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.00
+63.66%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 56.404
Nov ’25NOK 51.30
NOK 79.50
+54.97%
6.69%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.204
Oct ’25NOK 49.25
NOK 81.00
+64.47%
6.61%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.203
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.00
+47.27%
6.61%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.903
Aug ’25NOK 61.10
NOK 82.00
+34.21%
8.15%NOK 91.00NOK 75.00NOK 49.753
Jul ’25NOK 60.10
NOK 82.00
+36.44%
8.15%NOK 91.00NOK 75.00NOK 49.553
NOK 81.75
Fair Value
30.3% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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1Y

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1Y

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/29 22:38
Cours de l'action en fin de journée2026/07/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Odfjell Technology Ltd. est couverte par 4 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie
Truls OlsenFearnley Securities