Sea1 Offshore Évaluation

Le site SEA1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEA1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEA1 ( NOK26.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK125.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEA1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEA1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SEA1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEA1 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SEA1?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

SEA1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.1x
Ratio PEG	-0.04x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEA1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEA1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.7x
AKAST Akastor	2.8x	-81.4%	NOK 3.8b
BWO BW Offshore	3.9x	-62.2%	NOK 5.7b
REACH Reach Subsea	11.5x	41.8%	NOK 2.6b
NORAM NorAm Drilling	88.7x	39.5%	NOK 1.6b
SEA1 Sea1 Offshore	1.4x	-38.7%	NOK 4.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEA1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEA1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEA1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEA1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1.4x
Juste PE Ratio	4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEA1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEA1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 26.85	NOK 43.86 +63.3%	0.01%	NOK 43.86	NOK 43.85	n/a	2
Nov ’25	NOK 27.20	NOK 41.13 +51.2%	2.7%	NOK 42.23	NOK 40.04	n/a	2
Oct ’25	NOK 28.65	NOK 41.13 +43.6%	2.7%	NOK 42.23	NOK 40.04	n/a	2
Sep ’25	NOK 29.35	NOK 41.13 +40.2%	2.7%	NOK 42.23	NOK 40.04	n/a	2
Aug ’25	NOK 30.70	NOK 43.60 +42.0%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
Jul ’25	NOK 28.85	NOK 43.60 +51.1%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.05	NOK 43.60 +31.9%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
May ’25	NOK 35.75	NOK 41.43 +15.9%	13.4%	NOK 46.99	NOK 35.87	n/a	2
Apr ’25	NOK 34.50	NOK 37.16 +7.7%	5.0%	NOK 39.00	NOK 35.32	n/a	2
Mar ’25	NOK 29.30	NOK 37.16 +26.8%	5.0%	NOK 39.00	NOK 35.32	n/a	2
Aug ’24	NOK 21.60	NOK 28.27 +30.9%	1.1%	NOK 28.58	NOK 27.97	NOK 30.70	2
Jul ’24	NOK 23.95	NOK 28.27 +18.0%	1.1%	NOK 28.58	NOK 27.97	NOK 28.85	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.