Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 4.6b

Sea1 Offshore Évaluation

Le site SEA1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEA1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEA1 ( NOK29.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK131.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEA1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEA1?

Mesure clé : Comme SEA1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SEA1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEA1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SEA1?
Ratio PE1.5x
Les revenusUS$269.56m
Capitalisation boursièreUS$412.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SEA1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SEA1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
AKAST Akastor
2.7x-81.4%NOK 3.6b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b
REACH Reach Subsea
10.4x44.4%NOK 2.5b
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEA1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SEA1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SEA1 1.5xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$412.38m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SEA1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SEA1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.5x
Juste PE Ratio4.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEA1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEA1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 29.75
NOK 40.32
+35.5%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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