Solstad Offshore ASA

OB:SOFF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 5.0b

Solstad Offshore Évaluation

Le site SOFF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de SOFF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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En dessous de la juste valeur: SOFF ( NOK60.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK248.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOFF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOFF?

Mesure clé : Comme SOFF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOFF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOFF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOFF?
Ratio PE3.7x
Les revenusUS$144.40m
Capitalisation boursièreUS$538.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOFF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOFF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
ENH SED Energy Holdings
19.9x9.88%NOK 6.6b
BWO BW Offshore
9.3x24.22%NOK 8.3b
SEA1 Sea1 Offshore
4x-13.65%NOK 4.3b
AKAST Akastor
29.7x-76.01%NOK 3.8b
SOFF Solstad Offshore
3.7x-1.11%NOK 5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOFF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRS Prosafe
1.1x-80.03%US$161.80m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SOFF 3.7xMoyenne de l'industrie 7.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOFF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOFF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ratio8.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOFF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOFF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 60.60
NOK 74.50
+22.94%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
May ’27NOK 65.70
NOK 74.50
+13.39%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
Apr ’27NOK 68.10
NOK 71.00
+4.26%
1.41%NOK 72.00NOK 70.00n/a2
Mar ’27NOK 55.90
NOK 66.00
+18.07%
9.09%NOK 72.00NOK 60.00n/a2
Feb ’27NOK 50.80
NOK 61.00
+20.08%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Jan ’27NOK 43.30
NOK 61.00
+40.88%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Dec ’26NOK 41.90
NOK 61.00
+45.58%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Nov ’26NOK 43.50
NOK 61.00
+40.23%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Oct ’26NOK 53.90
NOK 69.50
+28.94%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Sep ’26NOK 56.40
NOK 69.50
+23.23%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Aug ’26NOK 49.10
NOK 64.00
+30.35%
1.56%NOK 65.00NOK 63.00n/a2
Jul ’26NOK 43.00
NOK 61.00
+41.86%
3.28%NOK 63.00NOK 59.00n/a2
May ’26NOK 37.80
NOK 61.50
+62.70%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 65.702
Apr ’26NOK 36.42
NOK 61.50
+68.86%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 68.102
Mar ’26NOK 36.00
NOK 61.50
+70.83%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 55.902
Feb ’26NOK 40.50
NOK 61.50
+51.85%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 50.802
Jan ’26NOK 40.02
NOK 61.50
+53.67%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 43.302
NOK 74.5
Fair Value
18.7% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 16:18
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Solstad Offshore ASA est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Øyvind MossigeDanske Bank
Aleksander ErstadDNB Carnegie