Deep Value Driller AS

OB:DVD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.5b

Deep Value Driller Évaluation

Le site DVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DVD ( NOK16.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK50.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DVD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DVD?

Mesure clé : Comme DVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DVD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DVD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DVD?
Ratio PE6.9x
Les revenusUS$19.21m
Capitalisation boursièreUS$132.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DVD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.7x
OTL Odfjell Technology
5.9x14.3%NOK 1.9b
ARCH Archer
151.2x102.2%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
5.8x61.3%NOK 2.6b
BORR Borr Drilling
12x42.7%NOK 11.2b
DVD Deep Value Driller
6.9x-5.1%NOK 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DVD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$411.35m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.93m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DVD 6.9xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DVD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio6.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DVD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 16.98
NOK 30.19
+77.8%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Nov ’25NOK 19.86
NOK 30.19
+52.0%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Jul ’25NOK 25.00
NOK 33.17
+32.7%
9.6%NOK 36.34NOK 30.00n/a2
Jun ’25NOK 25.35
NOK 35.16
+38.7%
5.9%NOK 37.24NOK 33.08n/a2
May ’25NOK 28.00
NOK 34.66
+23.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Apr ’25NOK 26.50
NOK 34.66
+30.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Mar ’25NOK 23.00
NOK 34.66
+50.7%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Feb ’25NOK 23.50
NOK 34.61
+47.3%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Jan ’25NOK 24.45
NOK 34.61
+41.6%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Dec ’24NOK 23.20
NOK 36.32
+56.6%
1.9%NOK 37.02NOK 35.63n/a2
Nov ’24NOK 24.60
NOK 36.11
+46.8%
3.1%NOK 37.21NOK 35.01NOK 19.862

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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