Cmb.Tech NV

OB:CMBTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 46.9b

Cmb.Tech Évaluation

Le site CMBTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CMBTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CMBTO ( NOK160.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK584.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMBTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMBTO?

Mesure clé : Comme CMBTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMBTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMBTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMBTO?
Ratio PE10.5x
Les revenusUS$485.53m
Capitalisation boursièreUS$5.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMBTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMBTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
HAFNI Hafnia
13.3x-8.93%NOK 41.7b
BWLPG BWG
14.2x-11.96%NOK 31.9b
OET Okeanis Eco Tankers
11.2x-9.58%NOK 20.6b
HUNT Hunter Group
7.5xn/aNOK 977.3m
CMBTO Cmb.Tech
10.5x-7.60%NOK 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMBTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMBTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMBTO 10.5xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies14PE01020304050+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMBTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMBTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMBTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMBTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMBTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 160.80
NOK 152.95
-4.88%
13.31%NOK 180.32NOK 117.44n/a5
May ’27NOK 127.40
NOK 146.76
+15.19%
13.03%NOK 170.33NOK 117.98n/a5
Apr ’27NOK 121.40
NOK 149.06
+22.79%
14.44%NOK 175.40NOK 121.49n/a4
Mar ’27NOK 137.80
NOK 157.12
+14.02%
10.57%NOK 174.15NOK 134.58n/a3
Feb ’27NOK 125.60
NOK 127.39
+1.42%
6.11%NOK 135.78NOK 117.02n/a3
Jan ’27NOK 98.20
NOK 125.05
+27.34%
5.52%NOK 131.96NOK 118.14n/a2
Dec ’26NOK 109.60
NOK 124.23
+13.35%
4.76%NOK 130.15NOK 118.32n/a2
Nov ’26NOK 95.00
NOK 123.14
+29.62%
4.77%NOK 129.01NOK 117.28n/a2
Oct ’26NOK 92.50
NOK 121.02
+30.84%
5.01%NOK 127.08NOK 114.97n/a2
Aug ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
Jul ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
Jun ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
May ’26n/a
NOK 161.66
0%
18.58%NOK 191.70NOK 131.63NOK 127.402
Apr ’26n/a
NOK 146.31
0%
29.58%NOK 191.42NOK 79.89NOK 121.404
Mar ’26n/a
NOK 161.76
0%
21.79%NOK 205.09NOK 112.63NOK 137.804
Feb ’26n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03NOK 125.604
Jan ’26n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03NOK 98.204
Dec ’25n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03NOK 109.604
Nov ’25n/a
NOK 196.08
0%
6.68%NOK 211.12NOK 179.21NOK 95.003
Oct ’25n/a
NOK 189.45
0%
6.37%NOK 206.47NOK 176.68NOK 92.504
Sep ’25n/a
NOK 193.33
0%
5.37%NOK 206.55NOK 177.46NOK 85.504
Aug ’25n/a
NOK 185.57
0%
8.55%NOK 207.80NOK 171.78n/a3
Jul ’25n/a
NOK 175.08
0%
5.31%NOK 187.89NOK 166.09n/a3
Jun ’25n/a
NOK 175.08
0%
5.31%NOK 187.89NOK 166.09n/a3
May ’25n/a
NOK 198.05
0%
9.40%NOK 225.55NOK 173.06n/a4
NOK 151.69
Fair Value
6.0% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 03:16
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cmb.Tech NV est couverte par 19 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc