Van Lanschot Kempen Évaluation
Le site VLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VLK ( €44.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VLK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLK?
Mesure clé : Comme VLK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VLK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | €138.87m |
| Capitalisation boursière | €1.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.9x | ||
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.2x | n/a | €180.0m |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.50 | €45.50 +2.2% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €45.50 +8.3% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.50 | €45.50 +7.1% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.50 | €45.50 +9.6% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.05 | €42.85 +9.7% | 6.2% | €45.50 | €40.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.90 | €39.10 +3.2% | 2.8% | €40.20 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.60 | €35.75 -4.9% | 6.3% | €38.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €33.35 | €34.25 +2.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €31.50 | €34.25 +8.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €31.60 | €34.25 +8.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.45 | €32.50 +18.4% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €28.15 | €35.25 +25.2% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €29.30 | €35.25 +20.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.40 | €35.25 +38.8% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €25.45 | €35.25 +38.5% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.50 | 2 |
| Sep ’24 | €27.20 | €35.25 +29.6% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €41.50 | 2 |
| Aug ’24 | €29.90 | €37.00 +23.7% | 1.4% | €37.50 | €36.50 | €39.05 | 2 |
| Jul ’24 | €30.70 | €34.75 +13.2% | 7.9% | €37.50 | €32.00 | €37.90 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.