CVC Capital Partners Évaluation
Le site CVC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVC ( €21.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVC?
Mesure clé : Comme CVC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 82.7x |
| Les revenus | €275.47m |
| Capitalisation boursière | €22.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.2x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 13.1x | 6.9% | €1.8b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.3b |
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.7x | n/a | €182.0m |
ADYEN Adyen | 47.2x | 19.8% | €39.0b |
CVC CVC Capital Partners | 82.7x | 41.5% | €22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Dutch Capital Markets ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 82.7x |
| Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.43 | €21.69 +1.2% | 8.3% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.65 | €21.10 +7.4% | 8.0% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.80 | €20.92 +5.7% | 6.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €19.14 | €20.55 +7.4% | 5.8% | €22.60 | €18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.23 | €20.29 +17.8% | 4.3% | €22.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.18 | €20.43 +18.9% | 3.7% | €22.00 | €19.00 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.