Adyen Évaluation
Le site ADYEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADYEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADYEN ( €1237 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €950.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADYEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADYEN?
Mesure clé : Comme ADYEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADYEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.2x |
| Les revenus | €825.76m |
| Capitalisation boursière | €38.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADYEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.5x | ||
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.1b |
HAL HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
SQ Block | 49.6x | 27.6% | US$51.7b |
ADYEN Adyen | 47.2x | 19.8% | €38.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADYEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADYEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADYEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADYEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.2x |
| Juste PE Ratio | 27.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADYEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1,237.00 | €1,640.93 +32.7% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,406.40 | €1,631.45 +16.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,362.00 | €1,607.14 +18.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,329.00 | €1,596.43 +20.1% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,101.60 | €1,601.14 +45.3% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,113.20 | €1,634.76 +46.9% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,184.80 | €1,619.23 +36.7% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,130.20 | €1,626.23 +43.9% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,568.00 | €1,614.19 +2.9% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,470.00 | €1,548.23 +5.3% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,197.60 | €1,264.00 +5.5% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,166.60 | €1,100.78 -5.6% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,082.80 | €1,048.49 -3.2% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €648.70 | €987.39 +52.2% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,406.40 | 29 |
| Oct ’24 | €705.70 | €1,042.65 +47.7% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,362.00 | 25 |
| Sep ’24 | €776.90 | €1,122.51 +44.5% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,329.00 | 26 |
| Aug ’24 | €1,648.60 | €1,682.57 +2.1% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,101.60 | 25 |
| Jul ’24 | €1,585.80 | €1,686.91 +6.4% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,113.20 | 25 |
| Jun ’24 | €1,550.00 | €1,640.40 +5.8% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,184.80 | 27 |
| May ’24 | €1,452.00 | €1,619.65 +11.5% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,130.20 | 25 |
| Apr ’24 | €1,459.20 | €1,611.32 +10.4% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,568.00 | 25 |
| Mar ’24 | €1,326.20 | €1,612.92 +21.6% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,470.00 | 26 |
| Feb ’24 | €1,437.00 | €1,762.22 +22.6% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,197.60 | 27 |
| Jan ’24 | €1,288.40 | €1,895.19 +47.1% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,166.60 | 27 |
| Dec ’23 | €1,505.60 | €1,896.04 +25.9% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,082.80 | 26 |
| Nov ’23 | €1,431.40 | €1,901.88 +32.9% | 21.0% | €2,550.00 | €897.00 | €648.70 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.