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HAL Trust Évaluation
Le site HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAL ( €116.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €228.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HAL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €10.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | -23.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.2x | ||
EXO Exor | 5x | n/a | €21.1b |
ADYEN Adyen | 50x | 19.1% | €41.3b |
CVC CVC Capital Partners | 54.5x | 15.8% | €20.0b |
ALLFG Allfunds Group | 43.2x | 26.8% | €3.4b |
HAL HAL Trust | 10.6x | -0.5% | €10.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €117.40 | €141.33 +20.4% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €112.40 | €141.33 +25.7% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €113.20 | €141.33 +24.9% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €116.00 | €141.33 +21.8% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.00 | €140.67 +13.4% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €130.00 | €140.67 +8.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.60 | €139.00 +21.3% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.40 | €138.33 +20.9% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.80 | €138.33 +21.6% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €113.60 | €138.33 +21.8% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €107.80 | €137.33 +27.4% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €111.40 | €137.33 +23.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €116.40 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €112.40 | 2 |
| Jul ’24 | €117.20 | €141.76 +21.0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €113.20 | 2 |
| Jun ’24 | €124.00 | €140.20 +13.1% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €116.00 | 2 |
| Nov ’23 | €114.51 | €137.75 +20.3% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €107.80 | 2 |
| Oct ’23 | €107.65 | €137.75 +28.0% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €111.40 | 2 |
| Sep ’23 | €119.41 | €137.75 +15.4% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €116.40 | 2 |
| Aug ’23 | €123.53 | €137.75 +11.5% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €113.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.