Allfunds Group Évaluation
Le site ALLFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALLFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALLFG ( €5.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALLFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLFG?
Mesure clé : Comme ALLFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALLFG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.6x |
| Les revenus | €78.50m |
| Capitalisation boursière | €3.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALLFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.4x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
HAL HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALLFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALLFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALLFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.6x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALLFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.35 | €8.51 +59.1% | 31.5% | €18.00 | €6.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €5.70 | €8.53 +49.6% | 32.6% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.33 | €8.56 +60.6% | 32.6% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.43 | €8.56 +57.6% | 32.6% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.58 | €8.57 +53.7% | 32.4% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.22 | €8.60 +64.8% | 31.5% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.47 | €8.68 +58.6% | 30.8% | €18.00 | €6.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €5.94 | €8.68 +46.1% | 30.8% | €18.00 | €6.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €6.70 | €8.58 +28.2% | 31.7% | €18.00 | €6.19 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €6.65 | €8.50 +27.8% | 31.2% | €18.00 | €6.19 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €6.55 | €8.38 +28.1% | 32.2% | €18.00 | €6.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €6.43 | €8.30 +29.2% | 33.6% | €18.00 | €5.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €5.85 | €8.31 +42.1% | 33.5% | €18.00 | €5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.96 | €8.61 +73.7% | 33.0% | €18.00 | €5.60 | €5.70 | 14 |
| Oct ’24 | €5.24 | €9.21 +75.7% | 29.7% | €18.00 | €7.00 | €5.33 | 13 |
| Sep ’24 | €5.47 | €9.32 +70.4% | 28.9% | €18.00 | €7.00 | €5.43 | 13 |
| Aug ’24 | €5.87 | €9.36 +59.6% | 28.8% | €18.00 | €7.00 | €5.58 | 13 |
| Jul ’24 | €5.59 | €10.74 +92.1% | 34.8% | €19.53 | €7.50 | €5.22 | 13 |
| Jun ’24 | €6.52 | €11.07 +69.8% | 35.0% | €19.53 | €7.50 | €5.47 | 12 |
| May ’24 | €6.00 | €11.64 +94.1% | 34.3% | €19.53 | €8.00 | €5.94 | 10 |
| Apr ’24 | €6.08 | €11.79 +94.0% | 33.2% | €19.53 | €8.00 | €6.70 | 10 |
| Mar ’24 | €7.19 | €12.46 +73.4% | 30.0% | €19.53 | €8.50 | €6.65 | 9 |
| Feb ’24 | €7.34 | €12.00 +63.5% | 29.5% | €19.53 | €8.50 | €6.55 | 11 |
| Jan ’24 | €6.53 | €11.52 +76.6% | 26.6% | €19.53 | €8.60 | €6.43 | 10 |
| Dec ’23 | €7.39 | €11.52 +56.0% | 26.6% | €19.53 | €8.60 | €5.85 | 10 |
| Nov ’23 | €6.59 | €12.15 +84.5% | 28.4% | €19.53 | €8.60 | €4.96 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.