Flow Traders Évaluation
Le site FLOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FLOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FLOW ( €21.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FLOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLOW?
Mesure clé : Comme FLOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FLOW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | €71.65m |
| Capitalisation boursière | €913.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FLOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.2x | n/a | €180.0m |
VND VNDIRECT Securities | 9x | n/a | ₫21.9t |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FLOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FLOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FLOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FLOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FLOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.20 | €20.43 -3.7% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.56 | €18.33 -10.9% | 16.8% | €22.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.25 | €16.76 -12.9% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.46 | €16.76 -4.0% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.14 | €17.39 +14.8% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.73 | €18.98 +1.3% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.78 | €18.68 -5.5% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.29 | €18.38 -4.7% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.27 | €18.32 +0.3% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.85 | €18.32 +8.7% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.32 | €19.12 +17.2% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.96 | €18.91 +5.3% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.81 | €18.91 +12.5% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.41 | €19.08 +9.6% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | €20.56 | 6 |
| Oct ’24 | €17.61 | €21.73 +23.4% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €19.25 | 6 |
| Sep ’24 | €18.55 | €21.73 +17.1% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €17.46 | 6 |
| Aug ’24 | €20.02 | €21.73 +8.5% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.14 | 6 |
| Jul ’24 | €20.22 | €26.11 +29.1% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.73 | 4 |
| Jun ’24 | €21.46 | €26.11 +21.6% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.78 | 4 |
| May ’24 | €22.48 | €26.11 +16.1% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €19.29 | 4 |
| Apr ’24 | €26.72 | €26.11 -2.3% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.27 | 4 |
| Mar ’24 | €22.74 | €25.11 +10.4% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.85 | 4 |
| Feb ’24 | €23.66 | €24.36 +2.9% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.32 | 4 |
| Jan ’24 | €21.64 | €22.96 +6.1% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €22.58 | €22.96 +1.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €16.81 | 4 |
| Nov ’23 | €24.40 | €25.36 +4.0% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.41 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.