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Perak Transit Berhad Évaluation
Le site PTRANS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTRANS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTRANS ( MYR0.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PTRANS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTRANS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PTRANS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 765.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PTRANS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.4x | ||
EPICON Epicon Berhad | 29.7x | n/a | RM 178.4m |
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 17.4x | 13.5% | RM 664.0m |
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad | 6.9x | n/a | RM 558.0m |
TASCO TASCO Berhad | 11.7x | 18.6% | RM 640.0m |
PTRANS Perak Transit Berhad | 11x | 5.3% | RM 765.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PTRANS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PTRANS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PTRANS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PTRANS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11x |
Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PTRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.69 | RM 1.03 +49.3% | 5.5% | RM 1.10 | RM 0.96 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.69 | RM 1.02 +49.4% | 6.4% | RM 1.10 | RM 0.94 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.70 | RM 1.02 +45.2% | 6.4% | RM 1.10 | RM 0.94 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.70 | RM 1.03 +46.1% | 7.1% | RM 1.12 | RM 0.94 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.74 | RM 0.97 +31.7% | 5.6% | RM 1.03 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.79 | RM 0.97 +24.1% | 5.6% | RM 1.03 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.86 | RM 0.98 +14.5% | 6.7% | RM 1.06 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.79 | RM 0.98 +25.1% | 6.7% | RM 1.06 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.76 | RM 0.98 +29.5% | 6.7% | RM 1.06 | RM 0.90 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.79 | RM 1.03 +29.4% | 3.2% | RM 1.06 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.80 | RM 1.05 +30.8% | 1.3% | RM 1.06 | RM 1.03 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.83 | RM 1.03 +23.6% | 0.3% | RM 1.03 | RM 1.03 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.90 | RM 1.03 +14.4% | 0.3% | RM 1.03 | RM 1.03 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.72 | RM 1.03 +43.1% | 0.3% | RM 1.03 | RM 1.03 | RM 0.69 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.73 | RM 1.03 +41.7% | 0.3% | RM 1.03 | RM 1.03 | RM 0.70 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.72 | RM 1.03 +43.1% | 0.3% | RM 1.03 | RM 1.03 | RM 0.70 | 2 |
May ’24 | RM 0.70 | RM 1.06 +51.0% | 2.2% | RM 1.08 | RM 1.03 | RM 0.74 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.69 | RM 1.06 +53.9% | 2.2% | RM 1.08 | RM 1.03 | RM 0.79 | 2 |
Mar ’24 | RM 0.75 | RM 1.06 +41.5% | 2.2% | RM 1.08 | RM 1.03 | RM 0.86 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.82 | RM 1.04 +26.8% | 3.8% | RM 1.08 | RM 1.00 | RM 0.79 | 2 |
Jan ’24 | RM 0.85 | RM 1.04 +21.9% | 3.8% | RM 1.08 | RM 1.00 | RM 0.76 | 2 |
Dec ’23 | RM 0.83 | RM 0.95 +15.3% | 4.9% | RM 1.00 | RM 0.91 | RM 0.79 | 2 |
Nov ’23 | RM 0.71 | RM 0.75 +5.6% | 6.2% | RM 0.80 | RM 0.71 | RM 0.80 | 2 |
Oct ’23 | RM 0.59 | RM 0.75 +28.4% | 6.2% | RM 0.80 | RM 0.71 | RM 0.83 | 2 |
Sep ’23 | RM 0.57 | RM 0.75 +32.2% | 6.2% | RM 0.80 | RM 0.71 | RM 0.90 | 2 |
Aug ’23 | RM 0.56 | RM 0.78 +38.5% | 2.6% | RM 0.80 | RM 0.76 | RM 0.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.