Perak Transit Berhad Évaluation

Le site PTRANS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PTRANS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PTRANS ( MYR0.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PTRANS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTRANS?

Mesure clé : Comme PTRANS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PTRANS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PTRANS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PTRANS?
Ratio PE	11.4x
Les revenus	RM 70.39m
Capitalisation boursière	RM 803.76m

PTRANS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.4x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PTRANS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PTRANS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.9x
EPICON Epicon Berhad	25.9x	n/a	RM 151.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad	12.9x	7.0%	RM 643.2m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad	7.4x	n/a	RM 637.7m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	9.3x	n/a	RM 1.0b
PTRANS Perak Transit Berhad	11.4x	5.1%	RM 803.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PTRANS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PTRANS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PTRANS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PTRANS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PTRANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.4x
Juste PE Ratio	10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PTRANS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PTRANS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 0.72	RM 1.02 +40.7%	6.8%	RM 1.10	RM 0.93	n/a	3
Nov ’25	RM 0.74	RM 1.03 +39.2%	5.5%	RM 1.10	RM 0.96	n/a	3
Oct ’25	RM 0.68	RM 1.03 +51.5%	5.5%	RM 1.10	RM 0.96	n/a	3
Sep ’25	RM 0.69	RM 1.03 +50.4%	5.5%	RM 1.10	RM 0.96	n/a	3
Aug ’25	RM 0.69	RM 1.02 +49.4%	6.4%	RM 1.10	RM 0.94	n/a	3
Jul ’25	RM 0.70	RM 1.02 +45.2%	6.4%	RM 1.10	RM 0.94	n/a	3
Jun ’25	RM 0.70	RM 1.03 +46.1%	7.1%	RM 1.12	RM 0.94	n/a	3
May ’25	RM 0.74	RM 0.97 +31.7%	5.6%	RM 1.03	RM 0.90	n/a	3
Apr ’25	RM 0.79	RM 0.97 +24.1%	5.6%	RM 1.03	RM 0.90	n/a	3
Mar ’25	RM 0.86	RM 0.98 +14.5%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Feb ’25	RM 0.79	RM 0.98 +25.1%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Jan ’25	RM 0.76	RM 0.98 +29.5%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Dec ’24	RM 0.79	RM 1.03 +29.4%	3.2%	RM 1.06	RM 0.99	n/a	2
Nov ’24	RM 0.80	RM 1.05 +30.8%	1.3%	RM 1.06	RM 1.03	RM 0.74	2
Oct ’24	RM 0.83	RM 1.03 +23.6%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.68	2
Sep ’24	RM 0.90	RM 1.03 +14.4%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.69	2
Aug ’24	RM 0.72	RM 1.03 +43.1%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.69	2
Jul ’24	RM 0.73	RM 1.03 +41.7%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.70	2
Jun ’24	RM 0.72	RM 1.03 +43.1%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.70	2
May ’24	RM 0.70	RM 1.06 +51.0%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.74	2
Apr ’24	RM 0.69	RM 1.06 +53.9%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.79	2
Mar ’24	RM 0.75	RM 1.06 +41.5%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.86	2
Feb ’24	RM 0.82	RM 1.04 +26.8%	3.8%	RM 1.08	RM 1.00	RM 0.79	2
Jan ’24	RM 0.85	RM 1.04 +21.9%	3.8%	RM 1.08	RM 1.00	RM 0.76	2
Dec ’23	RM 0.83	RM 0.95 +15.3%	4.9%	RM 1.00	RM 0.91	RM 0.79	2
Nov ’23	RM 0.71	RM 0.75 +5.6%	6.2%	RM 0.80	RM 0.71	RM 0.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.