Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 422.9m

Swift Haulage Berhad Évaluation

Le site SWIFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWIFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWIFT ( MYR0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWIFT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWIFT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SWIFT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.2x
Ratio PEG-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWIFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWIFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6xn/aRM 362.4m
TASCO TASCO Berhad
12.3x24.5%RM 576.0m
AGX AGX Group Berhad
23.9xn/aRM 233.7m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
20.7x29.2%RM 151.3m
SWIFT Swift Haulage Berhad
5.9x-10.8%RM 422.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWIFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWIFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWIFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Logistics ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWIFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWIFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio6.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWIFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWIFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.48
RM 0.54
+12.5%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Oct ’25RM 0.48
RM 0.54
+11.3%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Sep ’25RM 0.50
RM 0.54
+8.0%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.8%
12.2%RM 0.68RM 0.50n/a5
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.5%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.6%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.3%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.6%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.1%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.2%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.9%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+17.0%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.9%
18.1%RM 0.85RM 0.52RM 0.486
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.0%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.486
Sep ’24RM 0.47
RM 0.72
+50.9%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.506
Aug ’24RM 0.49
RM 0.78
+58.5%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.526
Jul ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.546
Jun ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.566
May ’24RM 0.48
RM 0.80
+64.9%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.546
Apr ’24RM 0.47
RM 0.80
+72.0%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.536
Mar ’24RM 0.47
RM 0.82
+73.7%
19.6%RM 1.05RM 0.58RM 0.556
Feb ’24RM 0.49
RM 0.86
+73.7%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.596
Jan ’24RM 0.48
RM 0.86
+79.2%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.556
Dec ’23RM 0.47
RM 0.86
+83.0%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.546
Nov ’23RM 0.49
RM 0.89
+81.0%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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