ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 6.3b

ViTrox Corporation Berhad Évaluation

Le site VITROX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VITROX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VITROX ( MYR3.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VITROX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITROX?

Mesure clé : Comme VITROX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VITROX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VITROX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VITROX?
Ratio PE68.8x
Les revenusRM 92.18m
Capitalisation boursièreRM 6.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VITROX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VITROX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
GREATEC Greatech Technology Berhad
30.5x17.2%RM 5.1b
MI Mi Technovation Berhad
28.5x23.1%RM 1.7b
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VITROX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VITROX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITROX 68.8xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VITROX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VITROX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VITROX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.8x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VITROX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VITROX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.35
RM 3.84
+14.6%
17.1%RM 5.15RM 2.93n/a11
Nov ’25RM 3.31
RM 3.81
+15.2%
18.0%RM 5.15RM 2.92n/a11
Oct ’25RM 3.34
RM 4.03
+20.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Sep ’25RM 3.64
RM 4.03
+10.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Aug ’25RM 4.03
RM 4.08
+1.2%
17.2%RM 5.15RM 2.92n/a11
Jul ’25RM 4.09
RM 4.01
-1.9%
13.8%RM 5.15RM 3.08n/a11
Jun ’25RM 3.79
RM 3.89
+2.7%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
May ’25RM 3.73
RM 3.89
+4.5%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
Apr ’25RM 3.84
RM 3.94
+2.5%
13.4%RM 5.00RM 3.08n/a10
Mar ’25RM 3.75
RM 3.97
+6.0%
13.8%RM 5.00RM 3.08n/a9
Feb ’25RM 3.47
RM 4.01
+15.6%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Jan ’25RM 3.65
RM 4.01
+9.9%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Dec ’24RM 3.49
RM 4.01
+14.8%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Nov ’24RM 3.41
RM 4.01
+17.8%
12.7%RM 5.00RM 3.13RM 3.319
Oct ’24RM 3.72
RM 4.15
+11.5%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.349
Sep ’24RM 3.79
RM 4.15
+9.4%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.649
Aug ’24RM 3.94
RM 3.92
-0.3%
14.5%RM 4.60RM 3.00RM 4.039
Jul ’24RM 3.99
RM 3.94
-1.2%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 4.099
Jun ’24RM 3.93
RM 3.94
+0.4%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 3.799
May ’24RM 4.00
RM 4.03
+0.9%
11.3%RM 4.56RM 3.00RM 3.739
Apr ’24RM 3.99
RM 4.07
+1.9%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.849
Mar ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.759
Feb ’24RM 3.92
RM 3.97
+1.2%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.479
Jan ’24RM 3.83
RM 3.97
+3.7%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.659
Dec ’23RM 3.80
RM 3.88
+2.2%
12.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.499
Nov ’23RM 3.50
RM 3.98
+13.8%
12.7%RM 4.68RM 3.00RM 3.419

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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