Elsoft Research Berhad Évaluation
Le site ELSOFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELSOFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELSOFT ( MYR0.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELSOFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELSOFT?
Mesure clé : Comme ELSOFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELSOFT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 102.9x |
| Les revenus | RM 3.03m |
| Capitalisation boursière | RM 311.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -110.9x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELSOFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.6x | ||
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 30.7x | n/a | RM 335.7m |
3REN 3REN Berhad | 20.1x | 10.6% | RM 240.5m |
JFTECH JF Technology Berhad | 85.2x | n/a | RM 496.0m |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
ELSOFT Elsoft Research Berhad | 102.9x | 56.4% | RM 311.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELSOFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELSOFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELSOFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELSOFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 102.9x |
| Juste PE Ratio | 40.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELSOFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.