Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.1b

Greatech Technology Berhad Évaluation

Le site GREATEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GREATEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GREATEC ( MYR2.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GREATEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GREATEC?

Mesure clé : Comme GREATEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GREATEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GREATEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GREATEC?
Ratio PE30.5x
Les revenusRM 168.62m
Capitalisation boursièreRM 5.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GREATEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GREATEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.9x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b
MI Mi Technovation Berhad
28.5x23.1%RM 1.7b
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
GREATEC Greatech Technology Berhad
30.5x17.2%RM 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GREATEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GREATEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GREATEC 30.5xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GREATEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GREATEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GREATEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GREATEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GREATEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.05
RM 2.84
+38.8%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.3%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.7%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40n/a9
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40n/a9
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
Mar ’24RM 2.55
RM 2.66
+4.2%
19.6%RM 3.35RM 1.75RM 2.419
Feb ’24RM 2.55
RM 2.52
-1.1%
20.8%RM 3.30RM 1.75RM 2.299
Jan ’24RM 2.42
RM 2.32
-4.1%
18.0%RM 3.15RM 1.75RM 2.409
Dec ’23RM 2.51
RM 2.20
-12.2%
14.0%RM 2.65RM 1.75RM 2.349
Nov ’23RM 1.66
RM 2.06
+24.6%
13.4%RM 2.60RM 1.75RM 2.309

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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