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Genetec Technology Berhad Évaluation
Le site GENETEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENETEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENETEC ( MYR1.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENETEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENETEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GENETEC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 775.13m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GENETEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47.7x | ||
JFTECH JF Technology Berhad | 85.5x | n/a | RM 644.3m |
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 37x | n/a | RM 404.8m |
MI Mi Technovation Berhad | 21.9x | 12.8% | RM 1.8b |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
GENETEC Genetec Technology Berhad | 11.3x | 21.9% | RM 775.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENETEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENETEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GENETEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Semiconductor ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GENETEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.3x |
Juste PE Ratio | 41.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENETEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 1.00 | RM 3.75 +275.0% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 2.12 | RM 4.05 +91.0% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 2.23 | RM 4.05 +81.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 2.18 | RM 4.05 +85.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 1.92 | RM 4.05 +110.9% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 2.04 | RM 4.05 +98.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 2.24 | RM 4.05 +80.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 1.90 | RM 4.05 +113.2% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 2.36 | RM 4.05 +71.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 2.39 | RM 4.05 +69.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 2.30 | RM 4.05 +76.1% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 2.39 | RM 4.07 +70.1% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 2.36 | RM 4.07 +72.2% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 2.41 | RM 4.35 +80.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.12 | 2 |
Jul ’24 | RM 2.32 | RM 4.35 +87.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.23 | 2 |
Jun ’24 | RM 2.52 | RM 4.35 +72.6% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.18 | 2 |
May ’24 | RM 2.83 | RM 4.33 +52.8% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 1.92 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.70 | RM 4.33 +60.2% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.04 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.81 | RM 4.33 +53.9% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.24 | 2 |
Feb ’24 | RM 2.65 | RM 4.50 +69.8% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 1.90 | 2 |
Jan ’24 | RM 2.39 | RM 4.50 +88.3% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 2.36 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.80 | RM 4.10 +46.4% | 13.9% | RM 4.60 | RM 3.30 | RM 2.39 | 3 |
Nov ’23 | RM 2.08 | RM 4.00 +92.3% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.30 | 3 |
Oct ’23 | RM 2.36 | RM 4.00 +69.5% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.39 | 3 |
Sep ’23 | RM 2.38 | RM 4.00 +68.1% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.36 | 3 |
Aug ’23 | RM 2.43 | RM 4.07 +67.4% | 13.4% | RM 4.50 | RM 3.30 | RM 2.41 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.