YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.0b

YTL Hospitality REIT Évaluation

Le site YTLREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YTLREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YTLREIT ( MYR1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YTLREIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YTLREIT?

Mesure clé : Comme YTLREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YTLREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YTLREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YTLREIT?
Ratio PE11.4x
Les revenusRM 178.01m
Capitalisation boursièreRM 2.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YTLREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YTLREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.1x9.5%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
19.3x4.5%RM 1.2b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.4x-25.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YTLREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YTLREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hotel and Resort REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YTLREIT 11.4xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YTLREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Hotel and Resort REITs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YTLREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YTLREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YTLREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YTLREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033
Dec ’23RM 0.88
RM 1.02
+15.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.023
Nov ’23RM 0.86
RM 1.04
+20.9%
7.7%RM 1.15RM 0.96RM 0.993

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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