CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.8b

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CapitaLand Malaysia Trust Évaluation

Le site CLMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLMT ( MYR0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLMT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CLMT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.3x
Ratio PEG-1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.3x-5.4%RM 5.2b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.8x1.8%RM 5.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x2.2%RM 556.8m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
13.7x-6.8%RM 7.2b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.5x-9.3%RM 1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.63
RM 0.67
+6.0%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Aug ’25RM 0.66
RM 0.67
+1.9%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Jul ’25RM 0.67
RM 0.66
-1.1%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.666
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.676
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Dec ’23RM 0.55
RM 0.54
-1.8%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Nov ’23RM 0.53
RM 0.55
+5.4%
4.3%RM 0.58RM 0.51RM 0.556
Oct ’23RM 0.54
RM 0.58
+6.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Sep ’23RM 0.55
RM 0.58
+5.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Aug ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.9%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.546

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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