Pavilion Real Estate Investment Trust

KLSE:PAVREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.4b

Pavilion Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site PAVREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAVREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAVREIT ( MYR1.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAVREIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAVREIT?

Mesure clé : Comme PAVREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAVREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAVREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAVREIT?
Ratio PE11.9x
Les revenusRM 457.49m
Capitalisation boursièreRM 5.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAVREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAVREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.2x3.9%RM 6.2b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
21x7.2%RM 7.3b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAVREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAVREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PAVREIT 11.9xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAVREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Retail REITs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAVREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAVREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAVREIT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAVREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.49
RM 1.70
+13.9%
3.5%RM 1.78RM 1.60n/a9
Nov ’25RM 1.55
RM 1.69
+8.9%
4.0%RM 1.78RM 1.60n/a9
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Sep ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Aug ’25RM 1.35
RM 1.56
+15.8%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Jul ’25RM 1.39
RM 1.51
+8.6%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+4.1%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
May ’25RM 1.31
RM 1.51
+15.0%
7.4%RM 1.64RM 1.30n/a8
Apr ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Mar ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Feb ’25RM 1.30
RM 1.48
+13.7%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Jan ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Dec ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Nov ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.3%
7.8%RM 1.62RM 1.29RM 1.558
Oct ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.448
Sep ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.418
Aug ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.358
Jul ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.0%
8.8%RM 1.63RM 1.28RM 1.398
Jun ’24RM 1.22
RM 1.49
+21.8%
8.4%RM 1.63RM 1.28RM 1.458
May ’24RM 1.37
RM 1.46
+6.9%
9.1%RM 1.63RM 1.28RM 1.319
Apr ’24RM 1.34
RM 1.46
+9.0%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Mar ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.1%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Feb ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.4%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.309
Jan ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Dec ’23RM 1.20
RM 1.46
+21.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Nov ’23RM 1.23
RM 1.48
+20.0%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.239

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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