KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 553.7m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

KIP Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site KIPREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIPREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIPREIT (MYR0.9) is trading above our estimate of fair value (MYR0.55)

Significativement en dessous de la juste valeur: KIPREIT is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIPREIT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KIPREIT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.9x
Ratio PEG51.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIPREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIPREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
8.6x-7.4%RM 378.1m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-9.3%RM 1.9b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.2x-5.4%RM 5.1b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.9x1.7%RM 5.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.7x0.2%RM 553.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIPREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIPREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIPREIT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the Asian Retail REITs industry average (13.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIPREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIPREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIPREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIPREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.90
RM 1.07
+19.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jan ’24RM 0.91
RM 0.97
+7.7%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Dec ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.6%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Nov ’23RM 0.91
RM 0.97
+7.1%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.912
Oct ’23RM 0.89
RM 0.99
+11.8%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.892
Sep ’23RM 0.90
RM 0.99
+11.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902
Aug ’23RM 0.92
RM 0.99
+8.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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